현금수지계산서 (TTM)
비오할코 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 268 | 199 | 131 | -173 | 2 | 538 | 570 | 505 | 599 | 500 | 461 |
| 변화 (%) | -25.62 | -34.44 | -232.31 | -101.24 | 25,075.19 | 5.97 | -11.37 | 18.50 | -16.50 | -7.74 | |
| 현금 흐름의 % | 222.11 | 98.45 | 45.97 | -565.23 | -2.36 | 364.63 | -3,232.55 | -1,219.82 | 198.39 | 315.19 | 1,395.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -233 | -242 | -251 | -290 | -333 | -331 | -314 | -381 | -419 | -396 | -361 |
| 변화 (%) | 3.81 | 3.67 | 15.44 | 14.91 | -0.61 | -5.18 | 21.56 | 9.89 | -5.49 | -8.86 | |
| 현금 흐름의 % | -193.36 | -119.63 | -88.33 | -947.67 | 367.34 | -224.36 | 1,779.57 | 921.04 | -138.90 | -249.79 | -1,092.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 86 | 245 | 404 | 492 | 240 | -59 | -273 | -165 | 121 | 63 | -60 |
| 변화 (%) | 186.03 | 65.04 | 21.76 | -51.09 | -124.38 | 366.07 | -39.49 | -173.06 | -48.00 | -195.12 | |
| 현금 흐름의 % | 70.93 | 120.91 | 142.12 | 1,608.28 | -265.36 | -39.76 | 1,550.07 | 399.33 | 40.04 | 39.62 | -180.88 |
| 현금 흐름 | 121 | 202 | 284 | 31 | -91 | 147 | -18 | -41 | 302 | 159 | 33 |
| 변화 (%) | 67.81 | 40.41 | -89.24 | -396.44 | -262.73 | -111.95 | 134.87 | -828.65 | -47.45 | -79.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
