현금수지계산서 (TTM)
크리크리 우유 산업 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15 | 22 | 23 | 20 | 19 | 9 | 4 | 10 | 19 | 34 | 49 | 49 | 44 | 43 | 30 | 23 | 20 | 29 | 36 | 48 |
| 변화 (%) | 49.59 | 7.33 | -13.23 | -9.20 | -49.68 | -53.48 | 121.10 | 101.92 | 75.28 | 44.81 | 0.02 | -10.74 | -3.02 | -29.47 | -23.11 | -12.49 | 41.84 | 25.16 | 32.94 | |
| 현금 흐름의 % | 755.54 | 326.00 | 2,320.15 | -1,611.50 | -1,976.78 | -261.79 | -122.77 | -1,739.02 | 258.39 | 176.30 | 338.22 | 383.82 | 1,856.62 | -557.69 | -632.33 | -320.58 | -288.91 | -511.52 | 506.25 | 350.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -8 | -9 | -9 | -11 | -13 | -17 | -21 | -25 | -24 | -22 | -20 | -16 | -24 | -26 | -28 |
| 변화 (%) | 7.74 | -1.53 | -10.10 | 1.27 | -17.52 | 7.81 | 6.07 | 17.80 | 19.08 | 34.26 | 20.21 | 22.07 | -5.59 | -7.68 | -7.33 | -19.53 | 43.78 | 9.05 | 10.24 | |
| 현금 흐름의 % | -516.52 | -160.53 | -1,048.18 | 754.25 | 1,031.89 | 223.99 | 243.47 | 1,654.36 | -143.40 | -66.47 | -118.23 | -161.26 | -1,066.81 | 311.94 | 462.94 | 282.86 | 234.41 | 420.72 | -362.80 | -208.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -12 | -12 | -10 | -5 | 1 | -1 | -1 | -2 | -17 | -16 | -16 | -26 | -13 | -10 | -11 | -11 | -3 | -6 |
| 변화 (%) | 63.29 | 169.91 | 2.04 | -19.21 | -49.89 | -114.89 | -239.32 | 10.32 | 68.50 | 821.19 | -9.98 | 3.86 | 61.82 | -51.53 | -22.46 | 8.93 | -1.07 | -71.20 | 87.03 | |
| 현금 흐름의 % | -139.01 | -65.48 | -1,171.96 | 957.26 | 1,044.88 | 137.80 | -20.69 | 184.67 | -14.99 | -9.83 | -119.99 | -122.55 | -689.81 | 345.75 | 269.39 | 137.72 | 154.50 | 190.80 | -43.46 | -42.37 |
| 현금 흐름 | 2 | 7 | 1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -1 | 7 | 19 | 15 | 13 | 2 | -8 | -5 | -7 | -7 | -6 | 7 | 14 |
| 변화 (%) | 246.68 | -84.92 | -224.93 | -25.98 | 279.97 | -0.82 | -84.39 | -1,458.98 | 156.89 | -24.52 | -11.87 | -81.55 | -422.86 | -37.80 | 51.67 | -2.90 | -19.89 | -226.46 | 91.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
