현금수지계산서 (TTM)
AB 전용(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 47 | 54 | 70 | 78 | 73 | 45 | 105 | 126 | 172 | 145 | 125 | 117 | 103 | 81 | 99 | 65 | 42 | 64 | 17 |
| 변화 (%) | 16.24 | 27.91 | 11.50 | -5.54 | -39.16 | 136.25 | 19.56 | 36.21 | -15.24 | -13.89 | -6.63 | -11.72 | -21.23 | 21.90 | -34.82 | -34.99 | 53.40 | -73.29 | |
| 현금 흐름의 % | 520.40 | 360.44 | 216.53 | 107.40 | -1,116.84 | -126.09 | 1,015.69 | -644.87 | 261.21 | 327.82 | 325.59 | 482.00 | -690.36 | -167.37 | -211.42 | -156.13 | -116.74 | -285.72 | -44.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -2 | -4 | -20 | -20 | -69 | -74 | -58 | -10 | -4 | -4 | -23 | -40 | -39 | -38 | -18 | -27 | -27 |
| 변화 (%) | 23.06 | -14.24 | 69.93 | 411.52 | 0.50 | 243.27 | 8.16 | -22.37 | -83.21 | -59.96 | -5.16 | 514.57 | 75.14 | -2.28 | -2.24 | -51.10 | 45.89 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -24.10 | -17.68 | -7.12 | -5.38 | 303.08 | 56.52 | -661.59 | 380.01 | -87.73 | -21.81 | -10.07 | -15.15 | 151.01 | 81.41 | 82.44 | 91.31 | 51.36 | 119.55 | 69.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -36 | -37 | -37 | -9 | -61 | -63 | -30 | -61 | -45 | -82 | -82 | -86 | -87 | -88 | -99 | -58 | -54 | -49 | -34 |
| 변화 (%) | 0.82 | -0.16 | -76.48 | 608.80 | 3.10 | -52.38 | 101.77 | -25.38 | 80.76 | 0.37 | 4.99 | 1.04 | 1.14 | 12.14 | -41.42 | -6.74 | -9.48 | -30.28 | |
| 현금 흐름의 % | -405.83 | -243.81 | -114.32 | -11.96 | 933.25 | 178.55 | -289.93 | 310.66 | -68.93 | -184.50 | -213.59 | -355.55 | 582.88 | 181.45 | 210.87 | 139.94 | 150.11 | 216.81 | 87.72 |
| 현금 흐름 | 9 | 15 | 32 | 72 | -7 | -35 | 10 | -20 | 66 | 44 | 38 | 24 | -15 | -49 | -47 | -41 | -36 | -23 | -39 |
| 변화 (%) | 67.82 | 112.92 | 124.77 | -109.08 | 438.89 | -129.33 | -288.30 | -436.27 | -32.46 | -13.30 | -36.93 | -161.64 | 224.89 | -3.50 | -11.74 | -13.05 | -37.33 | 72.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
