현금수지계산서 (TTM)
룩셈부르크 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10 | 30 | 51 | 44 | 37 | 68 | 99 | 54 | 8 | -61 | -130 | -36 | 59 | 71 | 82 | 67 | 52 | 48 | 44 |
| 변화 (%) | 212.84 | 68.03 | -13.71 | -15.89 | 83.60 | 45.53 | -45.86 | -84.70 | -844.35 | 113.43 | -72.76 | -267.13 | 19.27 | 16.16 | -18.26 | -22.40 | -8.33 | -9.00 | |
| 현금 흐름의 % | -401.90 | 91.80 | 74.41 | 88.70 | 120.60 | 130.99 | 135.36 | 261.71 | -25.49 | 58.84 | 74.31 | 42.93 | 593.28 | 195.49 | 131.73 | 146.55 | 177.96 | 385.48 | -966.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 변화 (%) | 82.81 | 45.30 | 2.35 | 2.30 | -10.67 | -11.95 | 3.57 | 3.45 | 696.67 | 87.45 | 3.35 | 3.24 | -45.82 | -84.56 | -16.00 | -59.52 | -100.00 | ||
| 현금 흐름의 % | 1.32 | -0.18 | -0.12 | -0.18 | -0.29 | -0.15 | -0.10 | -0.35 | 0.23 | 0.58 | 0.64 | 1.40 | -11.95 | -1.79 | -0.16 | -0.18 | -0.12 | 0.00 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12 | 3 | 18 | 6 | -6 | -16 | -26 | -33 | -40 | -42 | -44 | -46 | -48 | -34 | -20 | -21 | -23 | -35 | -48 |
| 변화 (%) | -122.91 | 536.55 | -67.69 | -209.45 | 156.70 | 61.04 | 28.15 | 21.96 | 4.49 | 4.29 | 4.90 | 4.67 | -29.58 | -42.01 | 7.65 | 7.07 | 55.67 | 35.79 | |
| 현금 흐름의 % | 500.58 | 8.37 | 25.71 | 11.48 | -20.30 | -30.83 | -35.26 | -161.35 | 125.25 | 40.59 | 25.05 | 55.73 | -482.34 | -93.84 | -31.57 | -46.25 | -77.50 | -285.08 | 1,066.67 |
| 현금 흐름 | -2 | 33 | 69 | 50 | 31 | 52 | 73 | 20 | -32 | -104 | -175 | -83 | 10 | 36 | 62 | 46 | 29 | 12 | -4 |
| 변화 (%) | -1,469.55 | 107.30 | -27.61 | -38.14 | 69.03 | 40.84 | -72.00 | -257.11 | 222.45 | 68.99 | -52.85 | -112.09 | 261.97 | 72.37 | -26.52 | -36.10 | -57.68 | -136.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
