현금수지계산서 (TTM)
그래머 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 75 | 70 | 71 | 78 | 91 | 92 | 107 | 124 | 145 | 187 | 132 | 175 | 95 | 15 | 31 | -18 | 59 | 167 | 148 | 112 |
| 변화 (%) | -7.30 | 2.46 | 8.88 | 17.15 | 1.27 | 15.91 | 16.62 | 16.45 | 28.73 | -29.03 | 32.35 | -46.04 | -84.61 | 114.17 | -159.09 | -420.75 | 182.57 | -11.62 | -23.91 | |
| 현금 흐름의 % | -75.36 | -427.87 | -647.14 | 266.00 | 672.89 | -148.94 | -1,211.64 | -308.63 | 1,454.59 | 295.37 | 832.68 | 174.82 | 233.44 | 362.98 | 18.88 | -27.86 | 142.11 | 220.38 | -218.47 | -145.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -59 | -64 | -77 | -82 | -87 | -89 | -75 | -73 | -71 | -70 | -84 | -96 | -101 | -70 | -42 | -39 | -64 | -104 | -106 | -100 |
| 변화 (%) | 9.24 | 19.35 | 7.04 | 6.06 | 2.49 | -15.63 | -3.89 | -2.42 | -0.73 | 19.97 | 13.40 | 6.18 | -31.11 | -39.85 | -6.21 | 61.51 | 63.40 | 2.00 | -5.58 | |
| 현금 흐름의 % | 59.18 | 395.96 | 697.63 | -281.91 | -645.63 | 144.63 | 856.48 | 179.79 | -710.09 | -111.20 | -529.87 | -95.32 | -250.47 | -1,743.63 | -25.48 | -59.66 | -153.23 | -137.42 | 157.23 | 129.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -124 | -25 | -5 | 30 | 11 | -64 | -42 | -95 | -71 | -61 | -37 | 19 | 49 | 62 | 177 | 124 | 44 | 8 | -112 | -93 |
| 변화 (%) | -79.87 | -80.63 | -723.40 | -62.91 | -669.99 | -34.11 | 125.49 | -24.45 | -14.71 | -38.57 | -151.34 | 153.03 | 26.52 | 188.09 | -30.05 | -64.32 | -80.87 | -1,425.09 | -17.48 | |
| 현금 흐름의 % | 124.39 | 153.37 | 43.85 | 103.20 | 82.65 | 102.97 | 476.16 | 234.51 | -717.06 | -96.47 | -235.40 | 19.17 | 120.03 | 1,534.47 | 107.39 | 187.54 | 106.42 | 11.17 | 166.05 | 119.55 |
| 현금 흐름 | -100 | -16 | -11 | 29 | 14 | -62 | -9 | -40 | 10 | 63 | 16 | 100 | 41 | 4 | 165 | 66 | 42 | 76 | -68 | -77 |
| 변화 (%) | -83.67 | -32.26 | -364.88 | -53.69 | -557.52 | -85.75 | 357.85 | -124.71 | 533.92 | -74.82 | 530.39 | -59.59 | -90.10 | 4,016.64 | -59.95 | -37.12 | 82.21 | -189.15 | 14.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
