현금수지계산서 (TTM)
d'Amico International Shipping SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 44 | 38 | 32 | 35 | 32 | 88 | 148 | 237 | 302 | 292 | 293 | 271 | 275 | 297 | 259 | 227 | 190 | 163 | 169 | 158 |
| 변화 (%) | -12.84 | -16.25 | 11.42 | -8.98 | 172.80 | 67.87 | 60.19 | 27.47 | -3.39 | 0.46 | -7.61 | 1.67 | 7.93 | -12.88 | -12.27 | -16.41 | -14.33 | 3.74 | -6.05 | |
| 현금 흐름의 % | 2,694.62 | -249.36 | -168.50 | -289.82 | -656.00 | 193.31 | 180.62 | 189.29 | 360.95 | 823.49 | 10,045.40 | 1,817.75 | 401.20 | 240.84 | 481.47 | -3,251.37 | -328.13 | -203.65 | 886.09 | 597.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 31 | 20 | 7 | 15 | 26 | 2 | -42 | -56 | -96 | -72 | -41 | -42 | -30 | -61 | -89 | -121 | -138 | -89 | -22 | -18 |
| 변화 (%) | -36.57 | -66.37 | 128.47 | 71.37 | -94.17 | -2,849.77 | 34.97 | 69.84 | -24.66 | -42.49 | 0.11 | -27.13 | 100.03 | 46.49 | 36.76 | 13.94 | -35.58 | -74.95 | -19.19 | |
| 현금 흐름의 % | 1,927.69 | -129.82 | -35.22 | -124.23 | -529.43 | 3.34 | -51.04 | -45.07 | -114.51 | -203.73 | -1,422.77 | -278.96 | -44.13 | -49.09 | -165.04 | 1,737.43 | 239.02 | 111.54 | -117.18 | -67.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -73 | -73 | -57 | -63 | -63 | -44 | -24 | -55 | -122 | -184 | -249 | -214 | -176 | -113 | -116 | -113 | -109 | -153 | -127 | -114 |
| 변화 (%) | -0.20 | -21.44 | 9.63 | 0.55 | -30.40 | -45.02 | 128.53 | 121.38 | 50.31 | 35.04 | -13.80 | -17.70 | -35.83 | 2.80 | -3.13 | -2.96 | 40.23 | -16.98 | -10.55 | |
| 현금 흐름의 % | -4,522.31 | 479.18 | 303.72 | 514.05 | 1,285.43 | -96.65 | -29.58 | -44.22 | -146.44 | -519.76 | -8,522.63 | -1,438.79 | -257.07 | -91.75 | -216.43 | 1,613.94 | 189.11 | 192.11 | -668.92 | -429.21 |
| 현금 흐름 | 2 | -15 | -19 | -12 | -5 | 46 | 82 | 125 | 84 | 35 | 3 | 15 | 69 | 123 | 54 | -7 | -58 | -80 | 19 | 27 |
| 변화 (%) | -1,041.84 | 23.95 | -35.22 | -59.79 | -1,025.73 | 79.67 | 52.86 | -33.16 | -57.65 | -91.76 | 410.60 | 360.64 | 79.80 | -56.42 | -112.99 | 728.23 | 38.04 | -123.84 | 39.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
