현금수지계산서 (TTM)
Nelly Group AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -88 | 6 | 19 | -85 | -58 | -87 | -65 | 18 | 52 | 101 | 59 | 109 | 138 | 133 | 155 | 146 | 144 | 144 | 123 | 110 |
| 변화 (%) | -106.67 | 216.95 | -554.01 | -32.04 | 51.30 | -25.54 | -127.54 | 189.39 | 95.37 | -41.40 | 83.14 | 26.98 | -3.41 | 16.07 | -5.43 | -1.30 | -0.14 | -14.57 | -10.89 | |
| 현금 흐름의 % | 69.50 | -7.26 | -57.36 | 63.55 | 56.57 | 87.47 | 64.55 | -118.54 | 77.43 | 126.98 | 109.21 | 120.53 | 197.85 | 190.29 | 203.96 | 190.61 | 207.03 | 217.67 | 216.34 | 256.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -45 | -26 | -23 | -22 | -13 | -12 | -11 | -7 | -6 | -12 | -23 | -32 | -37 | -31 | -22 | -16 | -18 | -21 | -32 | -31 |
| 변화 (%) | -42.54 | -11.24 | -2.18 | -41.52 | -5.34 | -10.48 | -33.33 | -14.86 | 90.48 | 90.83 | 39.30 | 15.05 | -15.80 | -27.51 | -27.23 | 12.27 | 12.57 | 55.83 | -4.36 | |
| 현금 흐름의 % | 35.30 | 31.73 | 70.25 | 16.77 | 12.84 | 12.42 | 11.02 | 49.01 | -9.42 | -15.06 | -42.17 | -35.41 | -52.65 | -44.14 | -29.55 | -21.25 | -26.26 | -31.12 | -56.41 | -71.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 106 | -22 | -29 | -27 | -32 | -1 | -25 | -25 | 20 | -11 | 18 | 13 | -30 | -31 | -56 | -53 | -56 | -57 | -34 | -36 |
| 변화 (%) | -121.27 | 29.78 | -7.19 | 18.08 | -97.19 | 2,677.78 | 1.20 | -178.66 | -153.77 | -266.36 | -25.28 | -328.57 | 3.29 | 79.62 | -5.85 | 6.03 | 1.78 | -40.49 | 6.74 | |
| 현금 흐름의 % | -83.18 | 27.68 | 89.57 | 20.28 | 31.37 | 0.90 | 24.83 | 167.55 | 29.75 | -13.43 | 32.78 | 14.76 | -43.62 | -44.86 | -74.41 | -69.23 | -80.77 | -86.56 | -59.93 | -85.25 |
| 현금 흐름 | -127 | -81 | -33 | -134 | -102 | -100 | -101 | -15 | 67 | 80 | 54 | 90 | 70 | 70 | 76 | 77 | 70 | 66 | 57 | 43 |
| 변화 (%) | -36.08 | -59.90 | 309.82 | -23.65 | -2.16 | 0.90 | -85.00 | -543.05 | 19.13 | -31.87 | 65.93 | -22.64 | 0.43 | 8.29 | 1.19 | -9.13 | -5.02 | -14.05 | -24.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
