현금수지계산서 (TTM)
Fourlis 홀딩스 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 50 | 41 | 17 | 34 | 32 | 49 | 63 | 66 | 49 | 32 |
| 변화 (%) | -19.52 | -58.82 | 103.66 | -5.59 | 53.64 | 26.91 | 5.00 | -25.10 | -35.23 | |
| 현금 흐름의 % | 181.17 | -338.00 | -30.31 | -75.41 | -159.61 | -278.21 | -946.72 | 184.36 | 165.16 | -357.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -51 | -92 | -55 | -25 | -127 | -126 | -71 | -40 | -5 |
| 변화 (%) | 145.66 | 81.97 | -39.71 | -55.06 | 411.79 | -1.44 | -43.75 | -43.67 | -86.25 | |
| 현금 흐름의 % | -74.01 | 421.47 | 167.02 | 123.00 | 123.91 | 719.53 | 1,901.59 | -198.40 | -133.67 | 61.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | 20 | -24 | -27 | 60 | 56 | 41 | 20 | -35 |
| 변화 (%) | -0.91 | -1,193.41 | -216.59 | 15.46 | -321.83 | -6.60 | -28.08 | -49.70 | -272.70 | |
| 현금 흐름의 % | -6.73 | 15.45 | -36.80 | 52.40 | 135.64 | -341.38 | -854.97 | 114.04 | 68.61 | 396.37 |
| 현금 흐름 | 28 | -12 | -55 | -45 | -20 | -18 | -7 | 36 | 30 | -9 |
| 변화 (%) | -143.14 | 359.18 | -18.13 | -55.39 | -11.86 | -62.71 | -639.18 | -16.39 | -129.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
