현금수지계산서 (TTM)
Safilo 그룹 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -10 | 4 | 17 | 10 | 4 | 6 | 9 | 22 | 34 | 41 | 48 | 51 | 54 | 65 | 76 | 83 | 90 | 90 | 90 |
| 변화 (%) | -136.68 | 372.61 | -39.68 | -65.77 | 78.20 | 43.88 | 134.98 | 57.44 | 20.43 | 16.96 | 6.54 | 6.14 | 20.64 | 17.11 | 8.75 | 8.04 | 0.07 | 0.07 | |
| 현금 흐름의 % | 27.90 | -32.22 | 132.67 | 101.88 | 47.97 | -91.91 | -43.00 | -149.72 | -454.85 | -795.25 | -1,696.73 | -313.58 | -182.21 | -228.02 | -277.38 | 4,767.53 | 289.30 | 502.35 | 1,898.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -18 | -14 | -10 | -8 | -6 | -11 | -16 | -16 | -16 | -12 | -9 | -26 | -44 | -46 | -49 | -24 | 1 | -11 | -24 |
| 변화 (%) | -23.07 | -29.99 | -18.47 | -22.65 | 77.31 | 43.60 | -0.11 | -0.12 | -22.34 | -28.77 | 202.02 | 66.89 | 6.05 | 5.71 | -50.70 | -102.83 | -1,779.59 | 105.95 | |
| 현금 흐름의 % | 50.68 | 122.73 | -74.86 | -77.70 | -82.66 | 157.60 | 73.59 | 108.92 | 209.92 | 236.68 | 307.54 | 161.13 | 147.22 | 161.96 | 177.84 | -1,385.79 | 2.20 | -64.12 | -498.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | -2 | 2 | 3 | 3 | -7 | -17 | -19 | -22 | -31 | -40 | -40 | -40 | -47 | -55 | -55 | -56 | -57 | -59 |
| 변화 (%) | -66.83 | -201.47 | 34.39 | 25.59 | -290.36 | 152.53 | 15.77 | 13.62 | 41.50 | 29.33 | -0.78 | -0.78 | 18.81 | 15.83 | 0.95 | 0.94 | 2.43 | 2.37 | |
| 현금 흐름의 % | 17.22 | 17.98 | 15.89 | 27.19 | 46.97 | 96.15 | 78.95 | 135.44 | 296.94 | 610.02 | 1,439.15 | 247.72 | 134.56 | 165.85 | 199.56 | -3,183.81 | -180.49 | -320.79 | -1,240.14 |
| 현금 흐름 | -36 | -11 | 13 | 10 | 7 | -7 | -21 | -14 | -7 | -5 | -3 | -16 | -30 | -29 | -27 | 2 | 31 | 18 | 5 |
| 변화 (%) | -68.23 | -214.78 | -21.44 | -27.30 | -193.00 | 207.53 | -32.51 | -48.17 | -31.12 | -45.18 | 476.46 | 82.65 | -3.60 | -3.73 | -106.33 | 1,680.50 | -42.37 | -73.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
