현금수지계산서 (TTM)
에스프리넷 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -84 | -52 | 22 | 42 | -110 | -136 | -251 | -185 | 120 | 207 | 168 | 214 | 73 | -28 | 3 | -92 | -90 | 86 | 49 | 35 |
| 변화 (%) | -37.71 | -141.37 | 95.52 | -359.13 | 24.18 | 84.54 | -26.40 | -164.61 | 73.12 | -18.81 | 27.21 | -65.69 | -137.66 | -110.05 | -3,421.98 | -2.62 | -195.59 | -42.53 | -28.20 | |
| 현금 흐름의 % | 55.05 | 44.71 | -32.10 | -136.82 | 79.11 | 260.15 | 78.74 | 161.51 | 135.36 | 422.36 | 189.45 | 146.22 | 220.89 | 219.70 | -6.22 | 1,023.14 | -582.95 | 218.37 | 344.63 | -61.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -55 | -55 | -17 | 7 | -9 | -11 | -19 | -20 | -24 | -27 | -20 | -17 | -15 | -9 | -6 | -5 | -3 | -3 | -25 | -26 |
| 변화 (%) | -0.68 | -69.03 | -142.79 | -223.75 | 24.20 | 70.32 | 3.11 | 21.19 | 13.34 | -26.10 | -12.74 | -16.65 | -36.94 | -38.73 | -7.56 | -45.79 | -5.73 | 827.08 | 4.64 | |
| 현금 흐름의 % | 36.25 | 46.94 | 25.22 | -23.53 | 6.50 | 21.37 | 5.97 | 17.15 | -26.96 | -55.09 | -22.49 | -11.91 | -43.70 | 72.77 | 12.56 | 57.51 | -18.24 | -6.74 | -171.53 | 44.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | -10 | -72 | -81 | -20 | 95 | -49 | 90 | -7 | -131 | -59 | -50 | -26 | 24 | -42 | 88 | 108 | -44 | -10 | -67 |
| 변화 (%) | -26.39 | 637.45 | 11.74 | -75.22 | -576.25 | -151.36 | -284.60 | -108.23 | 1,665.41 | -54.66 | -15.54 | -48.90 | -194.42 | -272.74 | -311.37 | 22.21 | -140.63 | -76.15 | 539.97 | |
| 현금 흐름의 % | 8.70 | 8.35 | 106.87 | 260.35 | 14.39 | -181.52 | 15.29 | -78.66 | -8.40 | -267.28 | -66.96 | -34.31 | -77.19 | -192.48 | 93.66 | -980.65 | 701.19 | -111.64 | -73.10 | 116.99 |
| 현금 흐름 | -153 | -117 | -67 | -31 | -139 | -52 | -319 | -115 | 88 | 49 | 89 | 146 | 33 | -13 | -45 | -9 | 15 | 39 | 14 | -57 |
| 변화 (%) | -23.30 | -42.37 | -54.13 | 348.16 | -62.24 | 509.71 | -64.12 | -177.09 | -44.52 | 81.00 | 64.82 | -77.29 | -137.86 | 254.99 | -79.81 | -270.92 | 155.18 | -63.58 | -499.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
