현금수지계산서 (TTM)
보레오 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 12 | 17 | 11 | 7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 변화 (%) | -48.89 | -13.04 | 75.00 | -45.71 | -47.37 | 310.00 | -17.07 | 167.65 | 45.05 | -12.12 | 45.69 | -33.73 | -37.50 | 71.43 | -48.33 | 22.58 | 18.42 | -16.67 | 24.00 | |
| 현금 흐름의 % | -321.43 | -46.00 | -80.00 | 34.65 | 24.68 | 24.39 | 58.57 | -33.66 | -128.17 | -356.76 | -173.13 | 582.76 | -1,018.18 | -437.50 | 375.00 | -193.75 | 124.59 | 1,285.71 | -1,250.00 | -372.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8 | -12 | -12 | -14 | -13 | -12 | -13 | -10 | -10 | -11 | -11 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -4 | -5 | -8 | -9 |
| 변화 (%) | 50.62 | -2.46 | 13.45 | -6.67 | -5.56 | 9.24 | -20.00 | -7.69 | 13.54 | -1.83 | -26.17 | -11.39 | -15.71 | -18.64 | -43.75 | 33.33 | 47.22 | 50.94 | 13.75 | |
| 현금 흐름의 % | 578.57 | 244.00 | 476.00 | -133.66 | -163.64 | -290.24 | -185.71 | 102.97 | 135.21 | 294.59 | 159.70 | -272.41 | 636.36 | 368.75 | -150.00 | 84.38 | -59.02 | -757.14 | 1,333.33 | 364.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 4 | 7 | 21 | 17 | 15 | 16 | -5 | -5 | -6 | -8 | -6 | -5 | -3 | -4 | -7 | 2 | -3 | -0 | -3 |
| 변화 (%) | 89.47 | 102.78 | 193.15 | -20.56 | -11.18 | 4.64 | -129.11 | 13.04 | 13.46 | 28.81 | -19.74 | -11.48 | -50.00 | 44.44 | 69.23 | -131.82 | -247.62 | -93.55 | 1,300.00 | |
| 현금 흐름의 % | -135.71 | -72.00 | -292.00 | 211.88 | 220.78 | 368.29 | 225.71 | 45.54 | 73.24 | 159.46 | 113.43 | -210.34 | 490.91 | 168.75 | -121.88 | 206.25 | 34.43 | -442.86 | 33.33 | 112.00 |
| 현금 흐름 | -1 | -5 | -2 | 10 | 8 | 4 | 7 | -10 | -7 | -4 | -7 | 3 | -1 | -2 | 3 | -3 | 6 | 1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 257.14 | -50.00 | -504.00 | -23.76 | -46.75 | 70.73 | -244.29 | -29.70 | -47.89 | 81.08 | -143.28 | -137.93 | 45.45 | -300.00 | -200.00 | -290.62 | -88.52 | -185.71 | 316.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
