현금수지계산서 (TTM)
에르스테 그룹 은행 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6,254 | -12,392 | -14,881 | -21,818 | -23,708 | -24,961 | -17,695 | -11,635 | -12,908 | -1,584 | -1,095 | -444 | 3,270 | -4,180 | -16,693 | -10,828 | -2,693 | -4,060 | -2,924 | -3,567 |
| 변화 (%) | 98.15 | 20.09 | 46.62 | 8.66 | 5.29 | -29.11 | -34.25 | 10.94 | -87.73 | -30.87 | -59.45 | -836.49 | -227.83 | 299.35 | -35.13 | -75.13 | 50.76 | -27.98 | 21.99 | |
| 현금 흐름의 % | -20.85 | -64.28 | -154.09 | 282.28 | 423.18 | 970.40 | 180.38 | 398.60 | 128.98 | 12.54 | -109.50 | 3.20 | -49.70 | 52.58 | 144.45 | 197.41 | -189.51 | -295.70 | -119.64 | -122.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -558 | -568 | -483 | -437 | -315 | -367 | -233 | -310 | -284 | -246 | -599 | -562 | -653 | -774 | -850 | -864 | -981 | -946 | -1,000 | -4,389 |
| 변화 (%) | 1.79 | -14.83 | -9.52 | -27.89 | 16.49 | -36.58 | 33.05 | -8.39 | -13.38 | 143.50 | -6.18 | 16.19 | 18.53 | 9.82 | 1.65 | 13.54 | -3.57 | 5.71 | 338.90 | |
| 현금 흐름의 % | -1.86 | -2.94 | -5.01 | 5.66 | 5.63 | 14.28 | 2.38 | 10.62 | 2.84 | 1.95 | -59.90 | 4.05 | 9.93 | 9.74 | 7.36 | 15.75 | -69.04 | -68.90 | -40.92 | -150.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 36,766 | 32,140 | 24,977 | 14,449 | 18,432 | 22,781 | 8,124 | 8,940 | 3,052 | -10,842 | 2,661 | -12,728 | -9,047 | -2,937 | 6,111 | 6,191 | 5,157 | 6,357 | 6,333 | 10,952 |
| 변화 (%) | -12.58 | -22.28 | -42.15 | 27.57 | 23.59 | -64.34 | 10.04 | -65.86 | -455.24 | -124.54 | -578.32 | -28.92 | -67.54 | -308.07 | 1.31 | -16.70 | 23.27 | -0.38 | 72.94 | |
| 현금 흐름의 % | 122.60 | 166.73 | 258.65 | -186.95 | -329.02 | -885.68 | -82.81 | -306.27 | -30.50 | 85.84 | 266.10 | 91.70 | 137.51 | 36.94 | -52.88 | -112.87 | 362.91 | 463.00 | 259.12 | 376.36 |
| 현금 흐름 | 29,987 | 19,276 | 9,657 | -7,729 | -5,602 | -2,572 | -9,810 | -2,919 | -10,008 | -12,630 | 1,000 | -13,880 | -6,579 | -7,950 | -11,556 | -5,485 | 1,421 | 1,373 | 2,444 | 2,910 |
| 변화 (%) | -35.72 | -49.90 | -180.04 | -27.52 | -54.09 | 281.39 | -70.24 | 242.86 | 26.20 | -107.92 | -1,488.00 | -52.60 | 20.84 | 45.36 | -52.54 | -125.91 | -3.38 | 78.00 | 19.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
