현금수지계산서 (TTM)
AB 필수(공개) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,409 | 3,333 | 2,818 | 2,177 | 686 | -322 | -1,556 | -744 | 365 | 742 | 3,916 | 3,213 | 6,579 | 6,750 | 5,499 | 5,622 | 3,379 | 3,442 | 3,924 | 3,702 |
| 변화 (%) | -24.40 | -15.45 | -22.75 | -68.49 | -146.94 | 383.23 | -52.19 | -149.06 | 103.29 | 427.76 | -17.95 | 104.76 | 2.60 | -18.53 | 2.24 | -39.90 | 1.86 | 14.00 | -5.66 | |
| 현금 흐름의 % | -751.11 | -549.09 | 142.11 | 101.87 | 69.79 | -32.76 | 107.68 | 58.91 | 760.42 | -95.25 | -1,488.97 | -469.74 | 5,348.78 | -4,192.55 | 2,340.00 | 1,246.56 | -325.84 | 346.98 | 235.39 | 268.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -760 | -1,942 | -1,766 | -1,467 | -1,665 | -714 | -1,603 | -1,817 | -1,901 | -1,746 | -1,261 | -398 | -120 | 103 | 1,245 | 656 | 644 | 1,484 | 971 | 639 |
| 변화 (%) | 155.53 | -9.06 | -16.93 | 13.50 | -57.12 | 124.51 | 13.35 | 4.62 | -8.15 | -27.78 | -68.44 | -69.85 | -185.83 | 1,108.74 | -47.31 | -1.83 | 130.43 | -34.57 | -34.19 | |
| 현금 흐름의 % | 129.47 | 319.93 | -89.06 | -68.65 | -169.38 | -72.63 | 110.93 | 143.86 | -3,960.42 | 224.13 | 479.47 | 58.19 | -97.56 | -63.98 | 529.79 | 145.45 | -62.10 | 149.60 | 58.25 | 46.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,236 | -2,009 | 907 | 1,384 | 1,939 | 2,005 | 1,687 | 1,308 | 1,564 | 207 | -2,921 | -3,505 | -6,340 | -7,018 | -6,518 | -5,834 | -5,063 | -3,939 | -3,231 | -2,963 |
| 변화 (%) | -52.57 | -145.15 | 52.59 | 40.10 | 3.40 | -15.86 | -22.47 | 19.57 | -86.76 | -1,511.11 | 19.99 | 80.88 | 10.69 | -7.12 | -10.49 | -13.22 | -22.20 | -17.97 | -8.29 | |
| 현금 흐름의 % | 721.64 | 330.97 | 45.74 | 64.76 | 197.25 | 203.97 | -116.75 | -103.56 | 3,258.33 | -26.57 | 1,110.65 | 512.43 | -5,154.47 | 4,359.01 | -2,773.62 | -1,293.57 | 488.24 | -397.08 | -193.82 | -214.71 |
| 현금 흐름 | -587 | -607 | 1,983 | 2,137 | 983 | 983 | -1,445 | -1,263 | 48 | -779 | -263 | -684 | 123 | -161 | 235 | 451 | -1,037 | 992 | 1,667 | 1,380 |
| 변화 (%) | 3.41 | -426.69 | 7.77 | -54.00 | 0.00 | -247.00 | -12.60 | -103.80 | -1,722.92 | -66.24 | 160.08 | -117.98 | -230.89 | -245.96 | 91.91 | -329.93 | -195.66 | 68.04 | -17.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
