현금수지계산서 (TTM)
에르그 스파 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 366 | 343 | 177 | -20 | 493 | 155 | 662 | 614 | 636 | 438 | 883 | 754 | 604 | 830 | 484 | 431 | 463 | 460 | 404 | 480 |
| 변화 (%) | -6.28 | -48.40 | -111.52 | -2,514.00 | -68.50 | 326.49 | -7.24 | 3.59 | -31.14 | 101.52 | -14.62 | -19.81 | 37.28 | -41.63 | -10.95 | 7.47 | -0.69 | -12.18 | 18.81 | |
| 현금 흐름의 % | 1,353.67 | -178.76 | 86.41 | -1.64 | 305.28 | 18.22 | -141.56 | -47.17 | -171.63 | -51.55 | 1,180.52 | -244.46 | -430.31 | -167.50 | 362.95 | 330.66 | 921.60 | 94.41 | -223.12 | -957.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -213 | -248 | -734 | 420 | 332 | -108 | 648 | -423 | -439 | -47 | -317 | -412 | -383 | -450 | -707 | -662 | -258 | -364 | 169 | 208 |
| 변화 (%) | 16.44 | 196.00 | -157.20 | -21.00 | -132.57 | -699.96 | -165.30 | 3.66 | -89.25 | 571.16 | 30.01 | -6.88 | 17.30 | 57.30 | -6.36 | -61.10 | 41.36 | -146.49 | 23.04 | |
| 현금 흐름의 % | -787.16 | 129.15 | -358.12 | 33.77 | 205.49 | -12.68 | -138.59 | 32.51 | 118.39 | 5.55 | -423.43 | 133.51 | 272.92 | 90.77 | -530.09 | -507.77 | -512.29 | -74.71 | -93.45 | -415.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -127 | -286 | 832 | 841 | -593 | 799 | -1,787 | -1,594 | -578 | -1,369 | -491 | -592 | -361 | -750 | 356 | 361 | -156 | 313 | -745 | -729 |
| 변화 (%) | 124.98 | -390.54 | 1.19 | -170.46 | -234.71 | -323.81 | -10.80 | -63.76 | 136.98 | -64.13 | 20.56 | -38.97 | 107.57 | -147.50 | 1.40 | -143.04 | -301.48 | -337.61 | -2.15 | |
| 현금 흐름의 % | -470.34 | 149.11 | 405.83 | 67.71 | -367.42 | 93.76 | 382.30 | 122.49 | 155.94 | 161.18 | -657.09 | 192.13 | 257.39 | 151.49 | 267.13 | 277.11 | -309.31 | 64.29 | 411.05 | 1,453.26 |
| 현금 흐름 | 27 | -192 | 205 | 1,243 | 161 | 852 | -468 | -1,302 | -371 | -850 | 75 | -308 | -140 | -495 | 133 | 130 | 50 | 487 | -181 | -50 |
| 변화 (%) | -809.67 | -206.75 | 506.50 | -87.02 | 427.88 | -154.89 | 178.38 | -71.53 | 129.27 | -108.80 | -512.33 | -54.45 | 252.69 | -126.94 | -2.25 | -61.44 | 869.35 | -137.16 | -72.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
