현금수지계산서 (TTM)
Koninklijke Heijmans NV - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 162 | 135 | 109 | 116 | 124 | 117 | 110 | 91 | 72 | 78 | 84 | 122 | 160 | 204 | 249 | 239 | 229 | 251 | 272 |
| 변화 (%) | -16.44 | -19.68 | 6.89 | 6.45 | -5.62 | -5.96 | -17.29 | -20.90 | 8.75 | 8.05 | 44.38 | 30.74 | 28.12 | 21.95 | -4.01 | -4.18 | 9.40 | 8.59 | |
| 현금 흐름의 % | 214.22 | 245.90 | 315.41 | 430.79 | 634.90 | 497.86 | 400.47 | 379.66 | 351.72 | -88.79 | -42.98 | -68.69 | -100.57 | -436.65 | 383.38 | 493.20 | 716.25 | 430.10 | 321.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -41 | -37 | -32 | -40 | -48 | -33 | -17 | -11 | -5 | -159 | -314 | -309 | -305 | -182 | -59 | -70 | -81 | -92 | -103 |
| 변화 (%) | -10.77 | -12.07 | 24.68 | 19.79 | -32.63 | -48.43 | -35.66 | -55.43 | 3,202.49 | 96.97 | -1.43 | -1.45 | -40.31 | -67.52 | 18.61 | 15.69 | 13.38 | 11.80 | |
| 현금 흐름의 % | -54.59 | -66.92 | -93.96 | -149.69 | -248.26 | -138.97 | -61.30 | -45.20 | -23.60 | 180.88 | 159.61 | 174.16 | 192.18 | 388.78 | -90.92 | -144.54 | -253.44 | -157.72 | -121.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -45 | -44 | -42 | -49 | -56 | -61 | -66 | -56 | -47 | -7 | 33 | 10 | -13 | -69 | -125 | -121 | -116 | -100 | -85 |
| 변화 (%) | -3.58 | -3.71 | 16.70 | 14.31 | 8.71 | 8.01 | -14.47 | -16.92 | -85.06 | -569.15 | -70.34 | -237.11 | 420.30 | 80.78 | -3.60 | -3.73 | -13.44 | -15.52 | |
| 현금 흐름의 % | -59.63 | -78.99 | -121.45 | -181.10 | -286.63 | -258.89 | -239.17 | -234.45 | -228.12 | 7.91 | -16.63 | -5.46 | 8.39 | 147.86 | -192.46 | -248.66 | -362.81 | -172.38 | -100.35 |
| 현금 흐름 | 76 | 55 | 35 | 27 | 20 | 23 | 27 | 24 | 20 | -88 | -197 | -178 | -159 | -47 | 65 | 48 | 32 | 58 | 85 |
| 변화 (%) | -27.21 | -37.38 | -21.74 | -27.77 | 20.36 | 16.91 | -12.75 | -14.62 | -530.80 | 123.21 | -9.66 | -10.70 | -70.49 | -238.89 | -25.38 | -34.02 | 82.19 | 45.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
