현금수지계산서 (TTM)
여행+레저(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 534 | 585 | 568 | 631 | 508 | 400 | 442 | 308 | 322 | 373 | 350 | 390 | 461 | 518 | 464 | 538 | 596 | 614 | 640 | 557 |
| 변화 (%) | 9.55 | -2.91 | 11.09 | -19.49 | -21.26 | 10.50 | -30.32 | 4.55 | 15.84 | -6.17 | 11.43 | 18.21 | 12.36 | -10.42 | 15.95 | 10.78 | 3.02 | 4.23 | -12.97 | |
| 현금 흐름의 % | -72.16 | -63.31 | -69.27 | 733.72 | -747.06 | -236.69 | 231.41 | -144.60 | 428.74 | -152.17 | 124.60 | -1,002.17 | -1,204.65 | -359.69 | -192.14 | 1,083.64 | 944.62 | 659.79 | 625.84 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -91 | -44 | -93 | -62 | -60 | -50 | -50 | -51 | -54 | -62 | -80 | -120 | -128 | -135 | -124 | -89 | -91 | -101 | -107 | -103 |
| 변화 (%) | -51.65 | 111.36 | -33.33 | -3.23 | -16.67 | -0.00 | 2.00 | 5.88 | 14.81 | 29.03 | 50.00 | 6.67 | 5.47 | -8.15 | -28.23 | 2.25 | 10.99 | 5.94 | -3.74 | |
| 현금 흐름의 % | 12.30 | 4.76 | 11.34 | -72.09 | 88.24 | 29.59 | -26.18 | 23.94 | -71.26 | 34.78 | -38.34 | 278.26 | 313.95 | 96.12 | 31.79 | -165.45 | -155.38 | -110.31 | -115.73 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,194 | -1,468 | -1,288 | -483 | -505 | -507 | -196 | -460 | -267 | -226 | -500 | 46 | -375 | -430 | -458 | -724 | -452 | -444 | -443 | -373 |
| 변화 (%) | 22.95 | -12.26 | -62.50 | 4.55 | 0.40 | -61.34 | 134.69 | -41.96 | -15.36 | 121.24 | -109.20 | -915.22 | 14.67 | 6.51 | 58.08 | -37.57 | -1.77 | -0.23 | -15.80 | |
| 현금 흐름의 % | 161.35 | 158.87 | 157.07 | -561.63 | 742.65 | 300.00 | -102.62 | 215.96 | -259.77 | 217.39 | 14.70 | 815.22 | 1,000.00 | 355.04 | 258.57 | -821.82 | -683.08 | -456.70 | -419.10 | |
| 현금 흐름 | -740 | -924 | -820 | 86 | -68 | -169 | 191 | -213 | 0 | 87 | -230 | 313 | -46 | -43 | -129 | -280 | 55 | 65 | 97 | 89 |
| 변화 (%) | 24.86 | -11.26 | -110.49 | -179.07 | 148.53 | -213.02 | -211.52 | -100.00 | ∞ | -364.37 | -236.09 | -114.70 | -6.52 | 200.00 | 117.05 | -119.64 | 18.18 | 49.23 | -8.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
