현금수지계산서 (TTM)
워크데이, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,498 | 1,589 | 1,651 | 1,638 | 1,554 | 1,578 | 1,657 | 1,494 | 1,806 | 1,847 | 2,149 | 2,244 | 2,389 | 2,345 | 2,461 | 2,546 | 2,591 | 2,773 | 2,939 | 3,178 |
| 변화 (%) | 6.06 | 3.88 | -0.79 | -5.14 | 1.55 | 5.01 | -9.82 | 20.86 | 2.29 | 16.33 | 4.42 | 6.46 | -1.84 | 4.95 | 3.45 | 1.77 | 7.02 | 5.99 | 8.13 | |
| 현금 흐름의 % | -977.35 | 685.83 | 1,079.08 | 90.05 | 110.67 | 554.81 | 468.08 | -112.27 | -172.11 | -15,510.13 | 1,665.89 | 712.38 | 1,188.56 | -926.88 | -523.62 | -325.16 | -681.84 | 214.13 | -6,531.11 | -756.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,763 | -1,467 | -1,607 | -2,216 | -2,564 | -2,565 | -2,506 | -1,748 | -1,646 | -1,650 | -1,751 | -1,296 | -1,256 | -1,535 | -1,781 | -2,046 | -1,688 | 450 | 333 | 953 |
| 변화 (%) | -16.78 | 9.55 | 37.92 | 15.69 | 0.05 | -2.31 | -30.24 | -5.83 | 0.24 | 6.11 | -25.99 | -3.09 | 22.21 | 16.03 | 14.88 | -17.50 | -126.66 | -26.00 | 186.19 | |
| 현금 흐름의 % | 1,149.70 | -633.00 | -1,050.33 | -121.85 | -182.61 | -902.00 | -707.91 | 131.35 | 156.89 | 13,855.59 | -1,357.36 | -411.43 | -624.88 | 606.72 | 378.94 | 261.30 | 444.21 | 34.75 | -740.00 | -226.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 110 | 109 | 110 | 2,399 | 2,416 | 1,274 | 1,204 | -1,076 | -1,209 | -209 | -268 | -633 | -931 | -1,063 | -1,150 | -1,284 | -1,285 | -1,929 | -3,319 | -4,551 |
| 변화 (%) | -1.47 | 1.28 | 2,080.87 | 0.70 | -47.25 | -5.51 | -189.34 | 12.37 | -82.73 | 28.40 | 136.19 | 47.08 | 14.18 | 8.18 | 11.65 | 0.08 | 50.12 | 72.06 | 37.12 | |
| 현금 흐름의 % | -71.90 | 46.87 | 71.90 | 131.89 | 172.05 | 448.02 | 340.11 | 80.82 | 115.20 | 1,752.44 | -207.75 | -200.95 | -463.18 | 420.16 | 244.68 | 163.98 | 338.16 | -148.96 | 7,375.56 | 1,083.57 |
| 현금 흐름 | -153 | 232 | 153 | 1,819 | 1,404 | 284 | 354 | -1,331 | -1,049 | -12 | 129 | 315 | 201 | -253 | -470 | -783 | -380 | 1,295 | -45 | -420 |
| 변화 (%) | -251.15 | -33.98 | 1,088.84 | -22.81 | -79.74 | 24.47 | -475.99 | -21.16 | -98.86 | -1,183.12 | 144.19 | -36.19 | -225.87 | 85.77 | 66.60 | -51.47 | -440.79 | -103.47 | 833.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
