현금수지계산서 (TTM)
폐기물 관리, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,945 | 4,100 | 4,338 | 4,476 | 4,480 | 4,478 | 4,536 | 4,322 | 4,305 | 4,386 | 4,719 | 5,042 | 5,166 | 5,261 | 5,390 | 5,231 | 5,622 | 5,856 | 6,043 | 6,336 |
| 변화 (%) | 3.93 | 5.80 | 3.18 | 0.09 | -0.04 | 1.30 | -4.72 | -0.39 | 1.88 | 7.59 | 6.84 | 2.46 | 1.84 | 2.45 | -2.95 | 7.47 | 4.16 | 3.19 | 4.85 | |
| 현금 흐름의 % | -159.39 | -674.34 | -955.51 | -1,243.33 | 643.68 | 10,413.95 | 1,807.17 | 2,960.27 | -589.73 | 219,300.00 | 4,410.28 | 15,278.79 | -30,388.24 | 1,203.89 | -8,292.31 | -5,564.89 | 1,837.25 | -1,545.12 | -3,180.53 | -7,367.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,637 | -4,712 | -1,894 | -2,132 | -2,286 | -2,824 | -3,063 | -3,269 | -3,302 | -3,034 | -3,091 | -3,068 | -4,111 | -3,923 | -10,601 | -10,675 | -10,157 | -10,461 | -3,566 | -3,468 |
| 변화 (%) | 1.62 | -59.80 | 12.57 | 7.22 | 23.53 | 8.46 | 6.73 | 1.01 | -8.12 | 1.88 | -0.74 | 34.00 | -4.57 | 170.23 | 0.70 | -4.85 | 2.99 | -65.91 | -2.75 | |
| 현금 흐름의 % | 187.35 | 775.00 | 417.18 | 592.22 | -328.45 | -6,567.44 | -1,220.32 | -2,239.04 | 452.33 | -151,700.00 | -2,888.79 | -9,296.97 | 24,182.35 | -897.71 | 16,309.23 | 11,356.38 | -3,319.28 | 2,760.16 | 1,876.84 | 4,032.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,794 | -1 | -2,900 | -2,705 | -1,497 | -1,605 | -1,216 | -900 | -1,728 | -1,350 | -1,524 | -1,942 | -1,069 | -902 | 5,155 | 5,356 | 4,838 | 4,228 | -2,673 | -2,958 |
| 변화 (%) | -99.94 | 289,900.00 | -6.72 | -44.66 | 7.21 | -24.24 | -25.99 | 92.00 | -21.88 | 12.89 | 27.43 | -44.95 | -15.62 | -671.51 | 3.90 | -9.67 | -12.61 | -163.22 | 10.66 | |
| 현금 흐름의 % | 72.48 | 0.16 | 638.77 | 751.39 | -215.09 | -3,732.56 | -484.46 | -616.44 | 236.71 | -67,500.00 | -1,424.30 | -5,884.85 | 6,288.24 | -206.41 | -7,930.77 | -5,697.87 | 1,581.05 | -1,115.57 | 1,406.84 | 3,439.53 |
| 현금 흐름 | -2,475 | -608 | -454 | -360 | 696 | 43 | 251 | 146 | -730 | 2 | 107 | 33 | -17 | 437 | -65 | -94 | 306 | -379 | -190 | -86 |
| 변화 (%) | -75.43 | -25.33 | -20.70 | -293.33 | -93.82 | 483.72 | -41.83 | -600.00 | -100.27 | 5,250.00 | -69.16 | -151.52 | -2,670.59 | -114.87 | 44.62 | -425.53 | -223.86 | -49.87 | -54.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
