현금수지계산서 (TTM)
Tencent Holdings Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 178,350 | 172,801 | 175,186 | 158,004 | 161,753 | 161,739 | 146,091 | 174,566 | 179,551 | 203,611 | 221,962 | 232,015 | 245,437 | 258,429 | 258,521 | 263,060 | 283,328 | 290,623 | 303,052 | 327,514 |
| 변화 (%) | -3.11 | 1.38 | -9.81 | 2.37 | -0.01 | -9.67 | 19.49 | 2.86 | 13.40 | 9.01 | 4.53 | 5.78 | 5.29 | 0.04 | 1.76 | 7.70 | 2.57 | 4.28 | 8.07 | |
| 현금 흐름의 % | -557.40 | 940.06 | 1,154.97 | 393.00 | 376.72 | -1,512.14 | -1,301.25 | -491.76 | -398.90 | -1,486.10 | 1,424.57 | 3,015.14 | 1,770.32 | -25,637.80 | -649.53 | 594.75 | 992.53 | 2,002.36 | 3,556.11 | 2,616.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -190,966 | -185,477 | -178,549 | -143,618 | -124,342 | -121,031 | -104,871 | -149,965 | -141,864 | -135,495 | -125,161 | -127,886 | -85,886 | -87,247 | -122,187 | -83,762 | -149,145 | -190,858 | -205,732 | -186,793 |
| 변화 (%) | -2.87 | -3.74 | -19.56 | -13.42 | -2.66 | -13.35 | 43.00 | -5.40 | -4.49 | -7.63 | 2.18 | -32.84 | 1.58 | 40.05 | -31.45 | 78.06 | 27.97 | 7.79 | -9.21 | |
| 현금 흐름의 % | 596.82 | -1,009.01 | -1,177.14 | -357.21 | -289.59 | 1,131.55 | 934.10 | 422.46 | 315.18 | 988.94 | -803.29 | -1,661.94 | -619.49 | 8,655.46 | 306.99 | -189.38 | -522.47 | -1,314.99 | -2,414.13 | -1,492.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11,267 | 35,775 | 21,620 | 29,704 | 2,823 | -57,385 | -59,953 | -67,191 | -88,336 | -83,478 | -82,573 | -98,443 | -144,758 | -171,097 | -176,494 | -136,165 | -106,824 | -85,912 | -87,155 | -124,090 |
| 변화 (%) | -417.52 | -39.57 | 37.39 | -90.50 | -2,132.77 | 4.48 | 12.07 | 31.47 | -5.50 | -1.08 | 19.22 | 47.05 | 18.20 | 3.15 | -22.85 | -21.55 | -19.58 | 1.45 | 42.38 | |
| 현금 흐름의 % | 35.21 | 194.62 | 142.54 | 73.88 | 6.57 | 536.51 | 534.01 | 189.28 | 196.25 | 609.28 | -529.96 | -1,279.31 | -1,044.13 | 16,973.91 | 443.44 | -307.86 | -374.22 | -591.93 | -1,022.71 | -991.37 |
| 현금 흐름 | -31,997 | 18,382 | 15,168 | 40,205 | 42,937 | -10,696 | -11,227 | -35,498 | -45,011 | -13,701 | 15,581 | 7,695 | 13,864 | -1,008 | -39,801 | 44,230 | 28,546 | 14,514 | 8,522 | 12,517 |
| 변화 (%) | -157.45 | -17.48 | 165.06 | 6.80 | -124.91 | 4.96 | 216.18 | 26.80 | -69.56 | -213.72 | -50.61 | 80.17 | -107.27 | 3,848.51 | -211.13 | -35.46 | -49.16 | -41.28 | 46.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
