현금수지계산서 (TTM)
KABE 그룹 AB (출판) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 475 | 454 | 449 | 378 | 186 | 165 | 106 | 41 | 112 | -22 | -146 | 35 | -158 | -147 | -89 | -84 | 53 | 230 | 194 | 254 |
| 변화 (%) | -4.42 | -1.10 | -15.81 | -50.79 | -11.29 | -35.76 | -61.32 | 173.17 | -119.64 | 563.64 | -123.97 | -551.43 | -6.96 | -39.46 | -5.62 | -163.10 | 333.96 | -15.65 | 30.93 | |
| 현금 흐름의 % | 104.40 | 107.08 | 150.17 | 208.84 | -338.18 | -220.00 | -441.67 | -37.61 | 18.80 | 52.90 | -74.47 | 60.77 | 55.89 | 44.50 | 37.33 | -91.38 | 212.96 | 215.56 | 153.94 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -56 | -69 | -73 | -31 | -45 | -49 | -46 | -69 | -66 | -34 | -31 | -8 | -12 | -42 | -48 | -57 | -50 | -52 | -42 | -36 |
| 변화 (%) | 23.21 | 5.80 | -57.53 | 45.16 | 8.89 | -6.12 | 50.00 | -4.35 | -48.48 | -8.82 | -74.19 | 50.00 | 250.00 | 14.29 | 18.75 | -12.28 | 4.00 | -19.23 | -14.29 | |
| 현금 흐름의 % | -12.31 | -16.27 | -24.41 | -17.13 | 81.82 | 65.33 | 191.67 | 63.30 | 29.06 | 11.23 | 17.02 | 4.62 | 15.97 | 24.00 | 25.33 | 86.21 | -48.15 | -46.67 | -21.82 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 35 | 38 | -77 | -165 | -197 | -192 | -89 | -89 | -64 | -71 | -100 | -81 | -84 | -77 | -76 | -77 | -56 | -60 | -45 | -50 |
| 변화 (%) | 8.57 | -302.63 | 114.29 | 19.39 | -2.54 | -53.65 | -0.00 | -28.09 | 10.94 | 40.85 | -19.00 | 3.70 | -8.33 | -1.30 | 1.32 | -27.27 | 7.14 | -25.00 | 11.11 | |
| 현금 흐름의 % | 7.69 | 8.96 | -25.75 | -91.16 | 358.18 | 256.00 | 370.83 | 81.65 | 60.68 | 36.23 | 172.34 | 32.31 | 29.28 | 38.00 | 34.22 | 96.55 | -55.56 | -50.00 | -30.30 | |
| 현금 흐름 | 455 | 424 | 299 | 181 | -55 | -75 | -24 | -109 | 0 | -117 | -276 | -47 | -260 | -263 | -200 | -225 | -58 | 108 | 90 | 165 |
| 변화 (%) | -6.81 | -29.48 | -39.46 | -130.39 | 36.36 | -68.00 | 354.17 | -100.00 | -∞ | 135.90 | -82.97 | 453.19 | 1.15 | -23.95 | 12.50 | -74.22 | -286.21 | -16.67 | 83.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
