현금수지계산서 (TTM)
소렌토 테라퓨틱스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -210 | -251 | -282 | -317 | -320 | -298 | -294 | -260 | -235 |
| 변화 (%) | 19.29 | 12.48 | 12.53 | 0.78 | -6.87 | -1.28 | -11.54 | -9.74 | |
| 현금 흐름의 % | -2,657.64 | 311.47 | 1,423.41 | -451.56 | 4,601.17 | -961.70 | 2,255.06 | 350.10 | 39,366.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 40 | 71 | 80 | 68 | -12 | -26 | -29 | -13 | -12 |
| 변화 (%) | 76.53 | 13.04 | -14.60 | -117.89 | 110.55 | 11.01 | -53.82 | -12.06 | |
| 현금 흐름의 % | 506.33 | -87.81 | -403.29 | 97.10 | 175.66 | -83.00 | 218.85 | 17.74 | 1,943.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 177 | 99 | 181 | 319 | 326 | 357 | 312 | 200 | 247 |
| 변화 (%) | -44.03 | 83.35 | 76.11 | 2.10 | 9.64 | -12.80 | -35.99 | 23.57 | |
| 현금 흐름의 % | 2,235.76 | -122.95 | -915.86 | 454.72 | -4,694.17 | 1,155.04 | -2,392.13 | -268.74 | -41,373.66 |
| 현금 흐름 | 8 | -80 | -20 | 70 | -7 | 31 | -13 | -74 | -1 |
| 변화 (%) | -1,117.85 | -75.39 | -454.70 | -109.89 | -545.59 | -142.10 | 469.80 | -99.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
