현금수지계산서 (TTM)
방탄소년단 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 202 | 251 | 312 | 222 | 160 | 161 | 199 | 153 | 164 | 128 | 166 | 287 | 282 | 389 | 386 | 301 | 272 | 225 | 213 | 269 |
| 변화 (%) | 24.24 | 24.29 | -28.98 | -27.89 | 0.65 | 23.74 | -23.27 | 7.17 | -21.86 | 29.54 | 73.44 | -1.93 | 37.94 | -0.70 | -21.89 | -9.90 | -17.07 | -5.53 | 26.19 | |
| 현금 흐름의 % | 1,462.72 | -415.90 | 9,560.20 | -341.40 | -112.76 | 4,141.93 | -1,145.47 | -173.38 | -291.60 | -105.84 | -370.20 | 237.58 | 245.69 | 232.89 | 225.68 | -280.22 | -214.83 | -202.93 | -274.96 | 200.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -142 | -278 | -182 | -158 | -174 | -55 | -76 | -86 | -123 | -122 | -105 | -148 | -126 | -180 | -188 | -229 | -234 | -182 | -187 | -119 |
| 변화 (%) | 95.56 | -34.67 | -13.14 | 10.24 | -68.63 | 38.95 | 13.71 | 42.09 | -0.37 | -13.77 | 40.17 | -14.72 | 43.13 | 4.54 | 21.50 | 2.20 | -22.40 | 2.77 | -36.44 | |
| 현금 흐름의 % | -1,030.50 | 461.20 | -5,572.52 | 243.38 | 122.90 | -1,407.00 | 436.94 | 98.01 | 218.53 | 101.13 | 235.48 | -122.13 | -109.83 | -108.02 | -110.21 | 212.84 | 185.08 | 163.58 | 241.12 | -88.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -34 | -38 | -161 | -153 | -200 | -189 | -208 | -202 | -129 | -127 | -84 | -21 | -17 | -16 | -51 | -131 | -106 | -101 | -20 | 7 |
| 변화 (%) | 11.40 | 323.99 | -4.62 | 30.76 | -5.75 | 10.30 | -2.80 | -36.19 | -1.52 | -33.65 | -75.08 | -21.07 | -5.32 | 226.37 | 154.42 | -18.50 | -5.28 | -80.60 | -136.31 | |
| 현금 흐름의 % | -246.18 | 62.76 | -4,921.48 | 236.04 | 141.37 | -4,862.92 | 1,198.80 | 229.86 | 230.17 | 105.29 | 188.63 | -17.40 | -14.48 | -9.42 | -30.00 | 121.33 | 84.14 | 90.78 | 25.26 | 5.30 |
| 현금 흐름 | 14 | -60 | 3 | -65 | -142 | 4 | -17 | -88 | -56 | -121 | -45 | 121 | 115 | 167 | 171 | -108 | -126 | -111 | -77 | 134 |
| 변화 (%) | -536.95 | -105.41 | -2,088.66 | 118.32 | -102.74 | -547.44 | 406.93 | -36.28 | 115.28 | -62.97 | -370.26 | -5.16 | 45.52 | 2.47 | -162.91 | 17.52 | -12.21 | -30.28 | -272.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
