현금수지계산서 (TTM)
모자이크 컴퍼니 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,913 | 1,995 | 2,187 | 2,374 | 2,944 | 3,410 | 3,936 | 3,579 | 3,066 | 2,825 | 2,407 | 2,178 | 1,952 | 1,618 | 1,299 | 1,422 | 1,185 | 1,100 | 825 | 886 |
| 변화 (%) | 4.29 | 9.62 | 8.57 | 24.01 | 15.83 | 15.40 | -9.08 | -14.32 | -7.87 | -14.78 | -9.51 | -10.36 | -17.13 | -19.70 | 9.46 | -16.70 | -7.12 | -25.03 | 7.43 | |
| 현금 흐름의 % | 553.18 | -2,309.03 | 1,139.66 | 1,217.02 | -507.66 | -2,504.04 | -12,222.98 | -843.21 | -1,415.60 | -2,340.35 | -612.05 | -1,676.83 | -672.12 | -599.93 | -2,328.32 | -2,079.09 | -2,473.07 | -710.72 | -12,887.50 | 4,365.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,242 | -1,325 | -1,322 | -1,311 | -1,305 | -1,308 | -1,260 | -1,184 | -1,231 | -1,298 | -1,317 | -1,484 | -1,521 | -1,347 | -1,261 | -1,214 | -1,184 | -1,299 | -1,310 | -1,338 |
| 변화 (%) | 6.76 | -0.23 | -0.85 | -0.49 | 0.28 | -3.72 | -6.02 | 3.95 | 5.49 | 1.47 | 12.63 | 2.53 | -11.47 | -6.36 | -3.73 | -2.51 | 9.73 | 0.83 | 2.15 | |
| 현금 흐름의 % | -359.02 | 1,534.03 | -689.06 | -671.96 | 224.93 | 960.50 | 3,911.80 | 278.93 | 568.14 | 1,075.48 | 334.91 | 1,142.11 | 523.61 | 499.33 | 2,259.86 | 1,774.85 | 2,470.77 | 838.95 | 20,460.94 | -6,589.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -412 | -812 | -682 | -929 | -2,178 | -2,209 | -2,679 | -2,763 | -2,038 | -1,643 | -1,480 | -814 | -696 | -579 | -132 | -318 | -114 | 27 | 452 | 443 |
| 변화 (%) | 97.09 | -15.96 | 36.17 | 134.49 | 1.43 | 21.26 | 3.14 | -26.23 | -19.40 | -9.88 | -45.05 | -14.50 | -16.72 | -77.23 | 140.94 | -64.00 | -123.86 | 1,555.68 | -1.99 | |
| 현금 흐름의 % | -119.09 | 939.35 | -355.45 | -476.06 | 375.50 | 1,621.95 | 8,318.94 | 650.97 | 940.95 | 1,361.06 | 376.43 | 626.33 | 239.45 | 214.79 | 236.38 | 464.62 | 238.83 | -17.64 | -7,062.50 | 2,182.27 |
| 현금 흐름 | 346 | -86 | 192 | 195 | -580 | -136 | -32 | -424 | -217 | -121 | -393 | -130 | -290 | -270 | -56 | -68 | -48 | -155 | -6 | 20 |
| 변화 (%) | -124.99 | -322.11 | 1.67 | -397.28 | -76.52 | -76.36 | 1,218.01 | -48.96 | -44.28 | 225.85 | -66.97 | 123.63 | -7.16 | -79.31 | 22.58 | -29.97 | 223.17 | -95.87 | -417.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
