현금수지계산서 (TTM)
몰슨 쿠어스 음료 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,384 | 1,470 | 1,574 | 1,645 | 1,492 | 1,423 | 1,502 | 1,625 | 1,730 | 1,989 | 2,079 | 2,101 | 2,079 | 1,890 | 1,910 | 1,794 | 1,643 | 1,738 | 1,784 | 1,878 |
| 변화 (%) | 6.21 | 7.03 | 4.55 | -9.32 | -4.59 | 5.53 | 8.17 | 6.46 | 15.00 | 4.52 | 1.06 | -1.04 | -9.09 | 1.06 | -6.08 | -8.41 | 5.77 | 2.66 | 5.22 | |
| 현금 흐름의 % | 262.13 | -1,278.43 | -1,185.76 | -945.46 | -172.10 | -1,562.35 | -4,016.04 | -5,326.89 | 333.38 | 719.35 | 773.15 | 1,613.67 | 302.91 | 859.23 | 1,902.69 | -3,926.04 | -159.00 | -2,431.05 | -2,451.10 | -6,237.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -272 | -315 | -510 | -652 | -679 | -662 | -625 | -576 | -596 | -789 | -842 | -877 | -882 | -704 | -648 | -777 | -766 | -753 | -822 | -711 |
| 변화 (%) | 15.87 | 61.67 | 27.77 | 4.27 | -2.59 | -5.53 | -7.81 | 3.45 | 32.29 | 6.72 | 4.17 | 0.65 | -20.28 | -7.89 | 19.88 | -1.35 | -1.76 | 9.21 | -13.53 | |
| 현금 흐름의 % | -51.54 | 274.26 | 384.25 | 374.43 | 78.37 | 726.34 | 1,671.39 | 1,889.51 | -114.92 | -285.24 | -313.02 | -673.43 | -128.57 | -319.77 | -645.42 | 1,699.78 | 74.15 | 1,052.87 | 1,129.26 | 2,361.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -624 | -1,279 | -1,172 | -1,145 | -1,638 | -795 | -890 | -1,064 | -622 | -945 | -981 | -1,095 | -494 | -998 | -1,138 | -1,053 | -1,930 | -1,040 | -1,057 | -1,208 |
| 변화 (%) | 104.76 | -8.33 | -2.35 | 43.10 | -51.44 | 11.83 | 19.67 | -41.61 | 52.08 | 3.82 | 11.59 | -54.90 | 101.98 | 14.11 | -7.47 | 83.24 | -46.11 | 1.60 | 14.29 | |
| 현금 흐름의 % | -118.25 | 1,111.91 | 883.35 | 657.87 | 188.98 | 873.11 | 2,378.34 | 3,490.16 | -119.81 | -341.88 | -364.97 | -841.09 | -71.96 | -453.45 | -1,133.86 | 2,305.03 | 186.76 | 1,454.83 | 1,451.65 | 4,012.62 |
| 현금 흐름 | 528 | -115 | -133 | -174 | -867 | -91 | -37 | -30 | 519 | 276 | 269 | 130 | 686 | 220 | 100 | -46 | -1,034 | -72 | -73 | -30 |
| 변화 (%) | -121.78 | 15.39 | 31.12 | 398.16 | -89.49 | -58.95 | -18.45 | -1,800.98 | -46.70 | -2.75 | -51.58 | 427.19 | -67.95 | -54.36 | -145.52 | 2,161.49 | -93.08 | 1.82 | -58.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
