현금수지계산서 (TTM)
마텔, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 514 | 472 | 485 | 377 | 302 | 467 | 443 | 380 | 542 | 638 | 870 | 1,112 | 978 | 888 | 801 | 790 | 743 | 659 | 593 | 545 |
| 변화 (%) | -8.13 | 2.89 | -22.26 | -20.02 | 54.57 | -5.09 | -14.13 | 42.60 | 17.65 | 36.34 | 27.81 | -12.03 | -9.21 | -9.83 | -1.33 | -5.97 | -11.29 | -9.96 | -8.05 | |
| 현금 흐름의 % | -668.62 | -155.38 | -1,575.21 | -480.10 | -273.89 | 232.75 | 1,482.42 | -507.59 | 2,136.15 | 597.54 | 173.91 | 166.29 | 231.48 | 331.54 | 632.63 | 696.10 | 501.68 | -2,082.40 | -409.19 | -144.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -85 | -96 | -105 | -161 | -131 | -131 | -144 | -132 | -153 | -141 | -142 | -128 | -153 | -200 | -189 | -192 | -171 | -135 | -155 | -267 |
| 변화 (%) | 14.01 | 8.96 | 53.09 | -18.30 | -0.26 | 10.00 | -8.65 | 15.88 | -7.88 | 1.26 | -9.88 | 19.31 | 30.77 | -5.59 | 1.53 | -10.94 | -21.13 | 14.93 | 72.48 | |
| 현금 흐름의 % | 110.14 | 31.76 | 341.01 | 204.69 | 119.27 | -65.40 | -482.79 | 175.87 | -601.44 | -131.73 | -28.48 | -19.20 | -36.24 | -74.78 | -149.39 | -169.14 | -115.46 | 426.08 | 106.86 | 70.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -513 | -679 | -402 | -301 | -284 | -132 | -261 | -310 | -342 | -371 | -227 | -305 | -395 | -421 | -449 | -480 | -432 | -561 | -621 | -667 |
| 변화 (%) | 32.41 | -40.80 | -25.24 | -5.52 | -53.65 | 98.02 | 18.80 | 10.56 | 8.26 | -38.87 | 34.48 | 29.71 | 6.61 | 6.65 | 6.81 | -10.05 | 30.03 | 10.54 | 7.47 | |
| 현금 흐름의 % | 667.75 | 223.66 | 1,304.63 | 382.39 | 257.68 | -65.66 | -872.49 | 413.32 | -1,348.62 | -347.14 | -45.30 | -45.58 | -93.54 | -157.34 | -355.09 | -422.96 | -291.62 | 1,774.34 | 428.03 | 176.58 |
| 현금 흐름 | -77 | -304 | -31 | -79 | -110 | 200 | 30 | -75 | 25 | 107 | 500 | 669 | 422 | 268 | 127 | 113 | 148 | -32 | -145 | -378 |
| 변화 (%) | 295.32 | -89.85 | 155.06 | 40.20 | -281.89 | -85.10 | -350.77 | -133.88 | 320.60 | 368.44 | 33.67 | -36.80 | -36.61 | -52.75 | -10.33 | 30.46 | -121.37 | 358.24 | 160.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
