현금수지계산서 (TTM)
엔듀로 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -552 | -380 | -29 | 43 | 196 | 51 | 267 | 151 | 232 | 208 | 133 | 255 | 190 | 308 | 494 | 677 | 699 | 738 | 1,039 | 726 |
| 변화 (%) | -31.21 | -92.39 | -247.75 | 357.85 | -73.96 | 423.97 | -43.27 | 53.27 | -10.48 | -35.93 | 91.65 | -25.42 | 61.97 | 60.31 | 37.16 | 3.31 | 5.59 | 40.66 | -30.08 | |
| 현금 흐름의 % | -301.31 | -141.87 | -21.16 | -5,337.50 | 145.35 | -108.07 | 2,469.44 | -54.66 | -123.61 | -118.63 | -62.88 | 734.58 | -243.41 | -1,790.12 | 553.36 | 81.51 | 88.05 | 91.56 | 95.49 | 694.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -312 | -277 | -982 | -456 | -450 | -453 | -46 | -47 | -60 | -77 | -142 | -156 | -157 | -158 | -82 | -330 | -347 | -327 | -324 | -130 |
| 변화 (%) | -10.96 | 254.03 | -53.62 | -1.30 | 0.80 | -89.96 | 3.96 | 27.48 | 27.69 | 84.03 | 9.88 | 0.71 | 1.02 | -48.42 | 304.16 | 5.06 | -5.74 | -0.80 | -59.83 | |
| 현금 흐름의 % | -170.09 | -103.66 | -719.03 | 56,937.50 | -334.28 | 962.21 | -421.30 | 17.09 | 32.14 | 44.00 | 67.00 | -448.70 | 200.77 | 920.93 | -91.59 | -39.75 | -43.67 | -40.54 | -29.82 | -124.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,045 | 924 | 1,156 | 434 | 402 | 359 | -199 | -389 | -340 | -286 | -225 | -84 | -144 | -189 | -313 | 495 | 449 | 405 | 389 | -474 |
| 변화 (%) | -11.64 | 25.12 | -62.44 | -7.42 | -10.72 | -155.38 | 95.57 | -12.40 | -16.07 | -21.14 | -62.76 | 71.16 | 31.62 | 65.82 | -257.91 | -9.27 | -9.82 | -3.83 | -221.62 | |
| 현금 흐름의 % | 570.63 | 345.11 | 846.05 | -54,262.50 | 298.81 | -761.78 | -1,839.81 | 140.39 | 181.45 | 163.26 | 106.52 | -241.79 | 183.87 | 1,098.84 | -351.35 | 59.58 | 56.53 | 50.20 | 35.79 | -452.82 |
| 현금 흐름 | 183 | 268 | 137 | -1 | 134 | -47 | 11 | -277 | -188 | -175 | -212 | 35 | -78 | -17 | 89 | 831 | 794 | 807 | 1,088 | 105 |
| 변화 (%) | 46.09 | -48.96 | -100.59 | -16,912.50 | -135.02 | -122.93 | -2,662.96 | -32.23 | -6.72 | 20.86 | -116.41 | -325.07 | -77.98 | -618.60 | 831.17 | -4.37 | 1.55 | 34.87 | -90.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
