현금수지계산서 (TTM)
Lammhults 디자인 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 75 | 57 | 37 | 45 | 43 | 27 | 32 | 12 | 28 | 50 | 30 | 35 | 36 | 30 | 43 | 52 | 60 | 70 | 72 | 49 |
| 변화 (%) | -24.10 | -35.79 | 22.68 | -4.90 | -37.24 | 17.91 | -60.44 | 122.40 | 79.50 | -39.68 | 15.61 | 2.87 | -15.08 | 41.12 | 21.68 | 15.90 | 16.36 | 1.99 | -31.20 | |
| 현금 흐름의 % | -2,589.66 | 750.00 | 211.56 | 387.07 | 328.46 | 294.51 | 183.72 | 2,083.33 | 205.93 | 674.32 | -2,315.38 | 187.10 | -120.95 | -310.20 | -2,681.25 | -200.00 | 611.11 | -1,717.07 | -23,933.33 | -173.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13 | -13 | -17 | -16 | -15 | -17 | -21 | -30 | -36 | -37 | -36 | -30 | -27 | -24 | -23 | -22 | -19 | -19 | -14 | -9 |
| 변화 (%) | 2.36 | 30.77 | -4.12 | -6.75 | 10.53 | 26.19 | 43.87 | 19.67 | 1.37 | -1.89 | -18.73 | -9.15 | -11.57 | -2.11 | -4.31 | -14.86 | 2.65 | -27.84 | -32.86 | |
| 현금 흐름의 % | 437.93 | -171.05 | -98.27 | -140.52 | -116.92 | -184.62 | -123.26 | -5,083.33 | -270.37 | -500.00 | 2,792.31 | -158.60 | 90.54 | 241.84 | 1,450.00 | 85.06 | -190.91 | 473.17 | 4,666.67 | 33.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -66 | -37 | -2 | -17 | -15 | -1 | 7 | 19 | 22 | -6 | 5 | 13 | -39 | -17 | -21 | -56 | -32 | -55 | -58 | -68 |
| 변화 (%) | -43.97 | -93.73 | 634.78 | -13.61 | -93.15 | -780.00 | 173.53 | 18.28 | -125.00 | -185.45 | 176.60 | -396.92 | -56.74 | 27.54 | 162.91 | -43.39 | 73.50 | 5.82 | 17.70 | |
| 현금 흐름의 % | 2,258.62 | -482.89 | -13.29 | -145.69 | -112.31 | -10.99 | 39.53 | 3,100.00 | 162.96 | -74.32 | -361.54 | 69.89 | 130.41 | 170.41 | 1,331.25 | 214.56 | -320.20 | 1,341.46 | 19,400.00 | 241.20 |
| 현금 흐름 | -3 | 8 | 17 | 12 | 13 | 9 | 17 | 1 | 14 | 7 | -1 | 19 | -30 | -10 | -2 | -26 | 10 | -4 | -0 | -28 |
| 변화 (%) | -362.07 | 127.63 | -32.95 | 12.07 | -30.00 | 89.01 | -96.51 | 2,150.00 | -45.19 | -117.57 | -1,530.77 | -259.14 | -66.89 | -83.67 | 1,531.25 | -137.93 | -141.41 | -92.68 | 9,366.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
