현금수지계산서 (TTM)
유럽 리튬 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -5 | -7 | -10 | -12 | -11 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -13 | -21 | -22 | -24 | -24 | -25 | -28 | -31 |
| 변화 (%) | 94.37 | 48.55 | 33.55 | 25.12 | -12.38 | -14.13 | -11.50 | -12.99 | -8.97 | -9.86 | 126.80 | 55.91 | 8.11 | 7.50 | 1.44 | 1.42 | 11.73 | 10.50 | |
| 현금 흐름의 % | -50.00 | -70.93 | -82.96 | -54.12 | -44.80 | -47.07 | -50.46 | 1,146.92 | 36.05 | 32.88 | 29.70 | 98.15 | 281.96 | 350.37 | 442.81 | -557.01 | -174.35 | -57.33 | -37.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -5 | -8 | -11 | -10 | -8 | -1 | 6 | 5 | 5 | 0 | -4 | 50 | 105 |
| 변화 (%) | -11.08 | -12.46 | -37.94 | -61.12 | 394.60 | 79.78 | 56.26 | 36.00 | -13.59 | -15.73 | -85.93 | -610.91 | -9.60 | -10.62 | -91.33 | -1,053.80 | -1,355.06 | 107.97 | |
| 현금 흐름의 % | -63.25 | -41.05 | -28.29 | -8.58 | -2.21 | -13.08 | -29.37 | 1,178.55 | 57.91 | 50.13 | 42.33 | 8.68 | -81.69 | -84.88 | -89.20 | 9.59 | -28.22 | 104.24 | 127.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11 | 15 | 19 | 30 | 41 | 37 | 33 | 14 | -6 | -8 | -10 | -1 | 8 | 11 | 14 | 29 | 43 | 26 | 9 |
| 변화 (%) | 36.18 | 26.57 | 57.66 | 36.57 | -9.16 | -10.08 | -58.76 | -142.50 | 37.39 | 27.21 | -88.55 | -773.22 | 41.44 | 29.30 | 99.90 | 49.97 | -40.02 | -66.74 | |
| 현금 흐름의 % | 213.33 | 212.04 | 211.30 | 162.74 | 147.05 | 160.18 | 179.83 | -1,904.36 | 29.24 | 40.25 | 51.30 | 8.56 | -106.20 | -172.64 | -262.44 | 650.54 | 301.12 | 53.15 | 10.37 |
| 현금 흐름 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 | 23 | 18 | -1 | -20 | -20 | -20 | -14 | -7 | -6 | -5 | 4 | 14 | 48 | 83 |
| 변화 (%) | 37.01 | 27.01 | 104.70 | 51.15 | -16.60 | -19.91 | -103.89 | 2,667.97 | -0.19 | -0.19 | -31.38 | -45.73 | -13.00 | -14.94 | -180.64 | 224.01 | 239.78 | 70.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
