현금수지계산서 (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire 오트루아르 협동조합 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 270 | 471 | 672 | 418 | 164 | -475 | -256 | -112 | -95 | -79 | 4 | 87 |
| 변화 (%) | 74.32 | 42.64 | -37.81 | -60.81 | -390.08 | -46.09 | -56.44 | -14.65 | -17.16 | -104.94 | 2,125.43 | |
| 현금 흐름의 % | 102.86 | 102.78 | 102.75 | 102.44 | 101.18 | 98.77 | 82.02 | 75.80 | 69.20 | 61.62 | -8.11 | 271.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -17 | -29 | -27 | -24 | -25 | -13 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| 변화 (%) | 257.21 | 72.01 | -9.32 | -10.28 | 3.22 | -45.32 | 180.30 | 0.38 | 0.38 | -0.34 | -0.34 | |
| 현금 흐름의 % | -1.81 | -3.71 | -4.47 | -6.50 | -14.69 | 5.10 | 4.30 | 25.55 | 27.44 | 29.60 | 78.61 | -117.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | 4 | 11 | 17 | 22 | 19 | -43 | 2 | -5 | -11 | -14 | -17 |
| 변화 (%) | -254.25 | 164.83 | 47.20 | 32.06 | -14.68 | -329.17 | -104.66 | -332.23 | 143.06 | 26.13 | 20.72 | |
| 현금 흐름의 % | -1.05 | 0.93 | 1.72 | 4.06 | 13.50 | -3.88 | 13.68 | -1.35 | 3.36 | 8.78 | 29.50 | -53.61 |
| 현금 흐름 | 263 | 459 | 654 | 408 | 162 | -481 | -312 | -147 | -138 | -128 | -48 | 32 |
| 변화 (%) | 74.46 | 42.68 | -37.62 | -60.32 | -397.16 | -35.08 | -52.86 | -6.51 | -6.97 | -62.47 | -166.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
