현금수지계산서 (TTM)
머시알리스 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 144 | 140 | 136 | 147 | 158 | 154 | 150 | 142 | 134 | 134 | 134 | 146 | 158 | 160 | 162 | 157 | 152 | 154 | 157 |
| 변화 (%) | -2.90 | -2.99 | 8.10 | 7.49 | -2.41 | -2.47 | -5.27 | -5.56 | -0.02 | -0.02 | 8.96 | 8.23 | 1.01 | 1.00 | -3.08 | -3.18 | 1.79 | 1.76 | |
| 현금 흐름의 % | 134.30 | -279.21 | -65.41 | -115.95 | -346.08 | -355.29 | -365.51 | -148.44 | -89.22 | -108.13 | -137.23 | -288.66 | -4,495.57 | 197.48 | 97.61 | 60.29 | 42.83 | 61.04 | 103.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 130 | 72 | 15 | 44 | 74 | 66 | 59 | 27 | -6 | -14 | -22 | -22 | -22 | 40 | 102 | 54 | 6 | -61 | -127 |
| 변화 (%) | -44.32 | -79.59 | 200.97 | 66.77 | -10.08 | -11.21 | -55.04 | -122.42 | 132.78 | 57.04 | -0.31 | -0.31 | -286.58 | 153.60 | -47.22 | -89.47 | -1,168.27 | 109.36 | |
| 현금 흐름의 % | 120.75 | -143.96 | -7.09 | -35.02 | -162.16 | -153.39 | -143.66 | -27.69 | 3.95 | 11.15 | 22.22 | 42.76 | 613.40 | 49.77 | 61.77 | 20.77 | 1.60 | -24.00 | -83.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -166 | -262 | -358 | -318 | -277 | -264 | -250 | -265 | -279 | -245 | -210 | -175 | -140 | -119 | -98 | 49 | 197 | 159 | 122 |
| 변화 (%) | 57.59 | 36.55 | -11.28 | -12.72 | -4.87 | -5.12 | 5.74 | 5.43 | -12.29 | -14.01 | -16.67 | -20.00 | -14.97 | -17.61 | -150.06 | 299.75 | -19.06 | -23.55 | |
| 현금 흐름의 % | -155.05 | 523.17 | 172.51 | 250.97 | 608.26 | 608.69 | 609.17 | 276.13 | 185.27 | 196.98 | 215.01 | 345.90 | 3,982.17 | -147.25 | -59.37 | 18.94 | 55.56 | 62.96 | 80.22 |
| 현금 흐름 | 107 | -50 | -208 | -127 | -46 | -43 | -41 | -96 | -151 | -124 | -98 | -51 | -4 | 81 | 165 | 260 | 354 | 253 | 152 |
| 변화 (%) | -146.70 | 314.11 | -39.02 | -63.99 | -4.94 | -5.20 | 133.27 | 57.13 | -17.50 | -21.22 | -48.20 | -93.05 | -2,399.49 | 104.35 | 56.92 | 36.27 | -28.57 | -40.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
