현금수지계산서 (TTM)
코네 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,568 | 1,409 | 1,585 | 1,380 | 1,052 | 1,052 | 532 | 713 | 826 | 737 | 1,128 | 1,090 | 1,114 | 1,126 | 1,249 | 1,328 | 1,330 | 1,422 | 1,316 | 1,293 |
| 변화 (%) | -10.18 | 12.51 | -12.92 | -23.81 | 0.04 | -49.47 | 34.11 | 15.84 | -10.72 | 53.00 | -3.33 | 2.15 | 1.08 | 10.98 | 6.26 | 0.19 | 6.95 | -7.49 | -1.76 | |
| 현금 흐름의 % | -2,319.97 | -3,022.75 | 4,876.31 | 990.03 | -5,179.80 | 582.77 | 10,421.57 | -327.42 | -539.32 | -429.60 | -1,588.59 | 839.98 | 1,819.77 | -5,924.74 | 825.17 | -3,646.98 | -12,314.81 | -1,074.40 | -971.22 | -5,572.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -122 | -113 | -106 | -107 | -110 | -129 | -133 | -198 | -270 | -300 | -319 | -298 | -251 | -247 | -287 | -262 | -257 | -287 | -284 | -271 |
| 변화 (%) | -7.77 | -6.03 | 1.04 | 2.24 | 17.99 | 2.63 | 49.40 | 36.04 | 11.39 | 6.40 | -6.73 | -15.74 | -1.63 | 16.40 | -8.66 | -2.06 | 11.51 | -0.94 | -4.68 | |
| 현금 흐름의 % | 180.92 | 242.06 | -326.15 | -76.83 | 539.41 | -71.58 | -2,600.00 | 91.00 | 176.03 | 174.94 | 449.86 | -229.51 | -410.13 | 1,299.47 | -189.83 | 721.15 | 2,380.56 | 216.54 | 209.59 | 1,166.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,509 | -1,352 | -1,462 | -1,145 | -980 | -758 | -390 | -721 | -682 | -581 | -861 | -648 | -796 | -885 | -813 | -1,096 | -1,062 | -1,252 | -1,140 | -1,032 |
| 변화 (%) | -10.41 | 8.18 | -21.70 | -14.41 | -22.60 | -48.51 | 84.58 | -5.34 | -14.89 | 48.32 | -24.78 | 22.83 | 11.25 | -8.17 | 34.87 | -3.10 | 17.85 | -9.00 | -9.41 | |
| 현금 흐름의 % | 2,231.66 | 2,900.21 | -4,498.46 | -821.16 | 4,826.60 | -420.17 | -7,656.86 | 331.10 | 445.66 | 338.40 | 1,213.10 | -499.15 | -1,300.33 | 4,659.47 | -536.99 | 3,012.36 | 9,837.96 | 945.77 | 840.96 | 4,449.57 |
| 현금 흐름 | -68 | -47 | 32 | 139 | -20 | 180 | 5 | -218 | -153 | -172 | -71 | 130 | 61 | -19 | 151 | -36 | -11 | -132 | -136 | -23 |
| 변화 (%) | -31.07 | -169.74 | 328.92 | -114.56 | -989.16 | -97.17 | -4,368.63 | -29.67 | 12.08 | -58.62 | -282.82 | -52.85 | -131.05 | -896.84 | -124.04 | -70.33 | 1,125.93 | 2.34 | -82.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
