현금수지계산서 (TTM)
도이치 유로샵 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 112 | 117 | 130 | 152 | 160 | 146 | 141 | 148 | 156 | 173 | 175 | 175 | 174 | 163 | 160 | 153 | 151 | 141 | 133 | 140 |
| 변화 (%) | 4.63 | 11.15 | 16.35 | 5.74 | -8.91 | -3.67 | 5.47 | 4.91 | 10.91 | 1.45 | -0.19 | -0.34 | -6.15 | -1.83 | -4.58 | -1.23 | -6.61 | -5.87 | 4.96 | |
| 현금 흐름의 % | 125.45 | 126.27 | 207.40 | 134.75 | 146.14 | 998.91 | 2,303.82 | 309.60 | 285.66 | -430.26 | 15,519.77 | -92.69 | -185.93 | -199.55 | -129.77 | 2,655.86 | 58.77 | 79.63 | 75.97 | 71.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | -15 | -19 | -21 | -26 | -33 | -39 | -63 | -65 | -59 | -63 | -43 | -44 | -50 | -40 | -38 | -37 | -28 | -32 | -32 |
| 변화 (%) | 24.64 | 23.86 | 11.85 | 24.04 | 25.38 | 20.83 | 58.33 | 3.72 | -8.55 | 6.13 | -32.38 | 2.47 | 14.33 | -19.22 | -4.85 | -3.23 | -23.68 | 14.03 | -0.54 | |
| 현금 흐름의 % | -13.63 | -16.35 | -29.92 | -18.69 | -23.77 | -223.66 | -647.08 | -130.55 | -119.09 | 147.89 | -5,580.85 | 22.58 | 46.57 | 60.89 | 32.59 | -665.09 | -14.42 | -15.96 | -18.45 | -16.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11 | -9 | -49 | -18 | -25 | -99 | -95 | -38 | -36 | -153 | -111 | -321 | -224 | -195 | -244 | -109 | 143 | 64 | 74 | 88 |
| 변화 (%) | -12.73 | 428.40 | -62.87 | 35.74 | 302.30 | -3.71 | -60.15 | -4.25 | 322.98 | -27.63 | 188.95 | -30.09 | -12.81 | 24.72 | -55.29 | -231.36 | -54.98 | 15.33 | 18.34 | |
| 현금 흐름의 % | -11.82 | -9.92 | -77.48 | -16.07 | -22.37 | -675.24 | -1,556.73 | -79.05 | -66.57 | 382.37 | -9,838.92 | 170.11 | 239.36 | 238.66 | 197.18 | -1,890.77 | 55.65 | 36.34 | 42.48 | 45.02 |
| 현금 흐름 | 89 | 93 | 63 | 112 | 110 | 15 | 6 | 48 | 54 | -40 | 1 | -189 | -94 | -82 | -124 | 6 | 257 | 177 | 175 | 195 |
| 변화 (%) | 3.95 | -32.33 | 79.08 | -2.50 | -86.67 | -58.23 | 684.81 | 13.70 | -173.64 | -102.81 | -16,812.59 | -50.32 | -12.56 | 50.96 | -104.66 | 4,363.29 | -31.06 | -1.34 | 11.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
