현금수지계산서 (TTM)
씨원오프쇼어(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 64 | 78 | 82 | 96 | 68 | 83 | 84 | 105 | 118 | 117 | 138 | 119 | 130 | 156 | 131 | 148 | 145 | 129 | 128 |
| 변화 (%) | 22.16 | 5.30 | 16.99 | -29.07 | 22.30 | 1.02 | 24.80 | 11.92 | -0.78 | 17.97 | -13.26 | 8.63 | 20.11 | -15.84 | 13.20 | -2.09 | -10.99 | -0.89 | |
| 현금 흐름의 % | 194.23 | 2,243.07 | -721.05 | -282.81 | -207.27 | -11,153.95 | 2,706.50 | 399.36 | 317.13 | 1,069.37 | 5,792.26 | -402.19 | -546.09 | 571.91 | -451.62 | -613.24 | 1,159.79 | -921.50 | 709.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 39 | 32 | 29 | 13 | -36 | -28 | -24 | -13 | -15 | -21 | -25 | -42 | -43 | 83 | 62 | 70 | 160 | 32 | 28 |
| 변화 (%) | -16.08 | -10.92 | -54.19 | -373.03 | -22.30 | -14.41 | -45.05 | 13.26 | 41.33 | 17.83 | 67.79 | 2.56 | -292.43 | -24.49 | 12.75 | 126.92 | -79.63 | -14.06 | |
| 현금 흐름의 % | 117.77 | 934.26 | -254.08 | -39.02 | 110.07 | 3,763.32 | -773.70 | -50.26 | -40.39 | -194.00 | -1,049.54 | 140.98 | 180.73 | 303.25 | -214.86 | -290.61 | 1,273.82 | -231.59 | 154.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -82 | -103 | -114 | -124 | -65 | -54 | -55 | -63 | -64 | -82 | -111 | -111 | -110 | -214 | -222 | -241 | -298 | -176 | -138 |
| 변화 (%) | 26.13 | 10.67 | 8.49 | -48.05 | -16.22 | 1.94 | 14.80 | 1.24 | 28.18 | 35.07 | -0.18 | -0.73 | 94.57 | 3.96 | 8.35 | 23.62 | -40.90 | -21.40 | |
| 현금 흐름의 % | -249.62 | -2,976.41 | 1,005.62 | 365.75 | 196.32 | 7,237.08 | -1,771.99 | -240.52 | -172.76 | -752.54 | -4,666.79 | 372.89 | 462.70 | -785.02 | 765.83 | 995.33 | -2,376.77 | 1,253.86 | -765.63 |
| 현금 흐름 | 33 | 3 | -11 | -34 | -33 | -1 | 3 | 26 | 37 | 11 | 2 | -30 | -24 | 27 | -29 | -24 | 13 | -14 | 18 |
| 변화 (%) | -89.42 | -427.56 | 198.29 | -3.22 | -97.73 | -516.33 | 745.76 | 40.95 | -70.57 | -78.22 | -1,349.20 | -20.00 | -214.68 | -206.57 | -16.64 | -151.77 | -212.02 | -228.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
