현금수지계산서 (TTM)
주식회사 아젠타 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 175 | 150 | 122 | 16 | -449 | -466 | -509 | -449 | -13 | 6 | 48 | 69 | 62 | 50 | 66 | 72 | 88 | 72 | 63 | 62 |
| 변화 (%) | -14.14 | -18.76 | -86.71 | -2,873.05 | 3.90 | 9.15 | -11.64 | -97.15 | -145.62 | 721.63 | 43.32 | -10.14 | -19.42 | 32.25 | 8.80 | 22.40 | -17.60 | -12.40 | -1.41 | |
| 현금 흐름의 % | 780.22 | -871.62 | -264.58 | 1.01 | -37.27 | -61.65 | -148.39 | 35.20 | 1.70 | -1.63 | 51.89 | -22.32 | -15.86 | -13.70 | -22.39 | -95.11 | -165.14 | -296.98 | -101.25 | -157.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -139 | -146 | -134 | 1,689 | 1,823 | 1,466 | 1,540 | -228 | -46 | 431 | 474 | 144 | 129 | 225 | 203 | 336 | 107 | -90 | -131 | -107 |
| 변화 (%) | 5.27 | -8.11 | -1,356.10 | 7.89 | -19.59 | 5.10 | -114.81 | -80.02 | -1,046.41 | 9.89 | -69.66 | -10.17 | 73.92 | -9.76 | 65.76 | -68.25 | -184.76 | 44.57 | -18.29 | |
| 현금 흐름의 % | -621.44 | 851.21 | 292.26 | 105.37 | 151.42 | 193.87 | 449.34 | 17.86 | 6.08 | -120.75 | 513.22 | -46.74 | -33.19 | -61.90 | -69.03 | -446.70 | -201.18 | 372.19 | 209.40 | 269.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -27 | -26 | -25 | -76 | -69 | -63 | -560 | -504 | -675 | -840 | -449 | -521 | -575 | -659 | -551 | -484 | -258 | -10 | -7 | -1 |
| 변화 (%) | -3.66 | -1.84 | 199.07 | -9.31 | -9.00 | 791.94 | -9.89 | 33.91 | 24.43 | -46.59 | 16.03 | 10.37 | 14.66 | -16.39 | -12.20 | -46.70 | -96.28 | -26.00 | -86.43 | |
| 현금 흐름의 % | -120.20 | 150.68 | 55.26 | -4.74 | -5.73 | -8.30 | -163.30 | 39.50 | 90.05 | 235.26 | -485.98 | 169.25 | 147.68 | 181.57 | 187.61 | 643.08 | 486.27 | 39.46 | 11.36 | 2.43 |
| 현금 흐름 | 22 | -17 | -46 | 1,603 | 1,204 | 756 | 343 | -1,277 | -750 | -357 | 92 | -308 | -389 | -363 | -294 | -75 | -53 | -24 | -62 | -40 |
| 변화 (%) | -176.85 | 167.64 | -3,583.96 | -24.92 | -37.19 | -54.65 | -472.53 | -41.27 | -52.37 | -125.86 | -433.18 | 26.50 | -6.74 | -19.08 | -74.38 | -29.51 | -54.18 | 156.95 | -36.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
