현금수지계산서 (TTM)
바이오마린제약(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 269 | 280 | 305 | 146 | 119 | 180 | 176 | 147 | 161 | 139 | 159 | 280 | 329 | 415 | 573 | 700 | 767 | 914 | 828 | 874 |
| 변화 (%) | 4.03 | 8.77 | -52.19 | -18.24 | 51.46 | -2.44 | -16.20 | 9.39 | -14.06 | 14.94 | 75.92 | 17.38 | 26.10 | 38.13 | 22.24 | 9.50 | 19.20 | -9.41 | 5.59 | |
| 현금 흐름의 % | -151.73 | -70.25 | -492.12 | -235.31 | -547.77 | 124.88 | 128.16 | -581.10 | 216.20 | 579.78 | 520.52 | 167.84 | 118.39 | -377.11 | 305.17 | 232.02 | 317.29 | 159.05 | 224.49 | 43.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -73 | -300 | -366 | -208 | -117 | -21 | -20 | -138 | -79 | -101 | -111 | -95 | -35 | -5 | 136 | 122 | 19 | -295 | -414 | 340 |
| 변화 (%) | 308.99 | 22.16 | -43.29 | -43.59 | -82.30 | -3.43 | 588.12 | -42.97 | 28.50 | 10.15 | -14.18 | -63.84 | -85.87 | -2,899.24 | -10.26 | -84.15 | -1,621.29 | 40.24 | -181.96 | |
| 현금 흐름의 % | 41.34 | 75.24 | 591.95 | 335.76 | 539.25 | -14.37 | -14.59 | 543.34 | -105.38 | -422.57 | -363.59 | -57.19 | -12.43 | 4.43 | 72.71 | 40.59 | 8.03 | -51.40 | -112.31 | 16.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -376 | -381 | -0 | -1 | -24 | -15 | -19 | -34 | -10 | -19 | -19 | -21 | -20 | -518 | -526 | -522 | -540 | -43 | -42 | 810 |
| 변화 (%) | 1.14 | -99.99 | 1,908.33 | 2,357.99 | -36.18 | 23.32 | 82.91 | -69.60 | 80.33 | 0.16 | 10.95 | -3.12 | 2,475.72 | 1.54 | -0.76 | 3.30 | -92.09 | -0.70 | -2,009.59 | |
| 현금 흐름의 % | 212.17 | 95.50 | 0.08 | 1.56 | 109.04 | -10.48 | -13.59 | 134.48 | -13.90 | -78.24 | -61.21 | -12.45 | -7.25 | 471.48 | -280.45 | -173.10 | -223.30 | -7.43 | -11.49 | 40.00 |
| 현금 흐름 | -177 | -399 | -62 | -62 | -22 | 144 | 137 | -25 | 75 | 24 | 31 | 167 | 278 | -110 | 188 | 302 | 242 | 575 | 369 | 2,024 |
| 변화 (%) | 124.69 | -84.47 | -0.01 | -64.88 | -764.36 | -4.93 | -118.48 | -394.01 | -67.95 | 28.02 | 445.57 | 66.41 | -139.59 | -270.70 | 60.78 | -19.93 | 137.79 | -35.82 | 448.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
