현금수지계산서 (TTM)
아르간 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 120 | 75 | 28 | -29 | -76 | -86 | -30 | 8 | 61 | 135 | 117 | 136 | 173 | 148 | 168 | 185 | 146 | 287 | 415 | 493 |
| 변화 (%) | -37.53 | -62.19 | -200.87 | 163.58 | 14.20 | -65.16 | -128.01 | 627.56 | 120.65 | -13.56 | 16.20 | 27.76 | -14.95 | 13.57 | 10.51 | -21.00 | 96.18 | 44.50 | 18.83 | |
| 현금 흐름의 % | 174.36 | 195.96 | -175.41 | 14.02 | 24.52 | 33.77 | 17.03 | 228.09 | 99.70 | 273.09 | 506.21 | 1,151.66 | 622.13 | -1,443.79 | -323.71 | -1,001.74 | -266.80 | 219.19 | 213.53 | 295.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -22 | -7 | -7 | -108 | -138 | -64 | -63 | 51 | 31 | -63 | -68 | -98 | -121 | -133 | -194 | -167 | -163 | -118 | -182 | -274 |
| 변화 (%) | -68.96 | 3.11 | 1,433.28 | 27.49 | -53.36 | -1.62 | -180.58 | -39.11 | -302.35 | 7.87 | 45.08 | 22.98 | 9.90 | 46.05 | -13.76 | -2.19 | -27.65 | 54.05 | 50.76 | |
| 현금 흐름의 % | -31.88 | -17.80 | 43.45 | 52.79 | 44.66 | 25.11 | 35.76 | 1,377.74 | 50.40 | -126.61 | -292.86 | -831.86 | -432.57 | 1,297.13 | 374.00 | 903.18 | 297.81 | -90.24 | -93.72 | -164.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -29 | -30 | -35 | -62 | -88 | -98 | -83 | -59 | -35 | -27 | -26 | -25 | -24 | -26 | -26 | -39 | -40 | -41 | -43 | -58 |
| 변화 (%) | 0.59 | 16.66 | 80.34 | 41.06 | 11.25 | -15.46 | -29.26 | -40.25 | -22.64 | -3.79 | -5.28 | -1.76 | 5.68 | 1.73 | 49.44 | 3.50 | 1.47 | 4.14 | 36.74 | |
| 현금 흐름의 % | -42.75 | -77.36 | 213.64 | 30.53 | 28.58 | 38.34 | 46.91 | -1,586.51 | -56.95 | -54.69 | -112.84 | -209.26 | -86.93 | 250.66 | 50.34 | 210.65 | 73.51 | -31.23 | -21.93 | -34.96 |
| 현금 흐름 | 69 | 38 | -16 | -204 | -308 | -255 | -177 | 4 | 61 | 50 | 23 | 12 | 28 | -10 | -52 | -18 | -55 | 131 | 194 | 167 |
| 변화 (%) | -44.41 | -142.24 | 1,161.93 | 50.70 | -17.07 | -30.91 | -102.09 | 1,564.54 | -19.45 | -53.37 | -48.92 | 136.50 | -136.65 | 406.55 | -64.29 | 196.61 | -338.80 | 48.32 | -14.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
