현금수지계산서 (TTM)
3U 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | -1 | -8 | -2 | -8 | 13 | 17 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | -0 | 1 | 6 | 8 | -8 | -16 | -5 | -4 |
| 변화 (%) | -118.61 | 546.89 | -79.17 | 406.71 | -261.89 | 24.17 | -73.03 | 222.78 | -95.98 | -19.69 | 288.60 | -121.25 | -330.21 | 570.93 | 35.04 | -198.80 | 97.84 | -70.76 | -6.95 | |
| 현금 흐름의 % | 74.70 | 11.94 | 48.72 | 9.13 | 54.90 | 7.43 | 9.23 | 2.58 | 25.24 | -0.46 | -0.35 | -1.34 | 1.56 | -3.23 | -46.39 | -63.55 | 37.29 | 89.57 | 15.22 | 19.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -12 | -15 | -25 | -18 | 143 | 148 | 154 | 148 | -7 | -8 | -8 | -15 | -20 | -26 | -28 | -23 | -27 | -60 | -61 |
| 변화 (%) | 215.87 | 30.85 | 59.85 | -25.98 | -881.93 | 3.61 | 4.15 | -4.13 | -104.68 | 12.03 | 8.92 | 77.53 | 34.54 | 30.20 | 7.28 | -17.50 | 15.98 | 121.45 | 2.25 | |
| 현금 흐름의 % | -43.04 | 116.82 | 96.38 | 138.63 | 121.71 | 79.53 | 82.49 | 89.03 | 258.69 | 5.53 | 5.76 | 6.27 | 60.67 | 73.58 | 205.21 | 223.35 | 109.44 | 154.12 | 198.24 | 275.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 2 | 9 | 18 | 11 | 23 | 13 | 5 | -105 | -119 | -127 | -128 | -9 | -8 | 8 | 8 | 10 | 25 | 34 | 43 |
| 변화 (%) | -58.57 | 294.99 | 89.76 | -36.03 | 108.84 | -46.02 | -58.01 | -2,075.73 | 13.13 | 7.15 | 0.73 | -92.71 | -13.03 | -192.74 | 0.21 | 31.59 | 153.23 | 35.72 | 26.43 | |
| 현금 흐름의 % | 65.06 | -23.16 | -57.67 | -98.47 | -74.72 | 13.04 | 7.05 | 3.07 | -183.64 | 94.81 | 94.52 | 95.01 | 37.77 | 29.61 | -58.82 | -59.80 | -46.74 | -143.70 | -113.29 | -195.00 |
| 현금 흐름 | 9 | -10 | -16 | -18 | -15 | 179 | 179 | 173 | 57 | -125 | -134 | -135 | -25 | -27 | -13 | -13 | -21 | -17 | -30 | -22 |
| 변화 (%) | -216.38 | 58.60 | 11.13 | -15.70 | -1,296.66 | -0.10 | -3.49 | -67.01 | -319.13 | 7.48 | 0.20 | -81.66 | 10.94 | -53.32 | -1.43 | 68.38 | -17.64 | 72.16 | -26.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
