현금수지계산서 (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie 협동조합 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -70 | 766 | 1,601 | 1,959 | 2,318 | 1,084 | -150 | -1,292 | -2,435 | -1,831 | -1,227 | -1,264 | -1,300 | -1,622 | -1,945 | -1,188 | -431 | 78 | 587 |
| 변화 (%) | -1,192.78 | 109.15 | 22.36 | 18.27 | -53.23 | -113.79 | 764.32 | 88.43 | -24.80 | -32.98 | 2.96 | 2.88 | 24.80 | 19.87 | -38.91 | -63.70 | -118.04 | 654.25 | |
| 현금 흐름의 % | 66.67 | 105.99 | 103.32 | 101.29 | 99.93 | 99.95 | 99.60 | 95.33 | 95.08 | 93.39 | 90.19 | 92.11 | 94.01 | 95.29 | 96.17 | 91.06 | 73.46 | -98.97 | 136.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 26 | -2 | -30 | -26 | -22 | -20 | -19 | -19 | -19 | -20 | -22 | -32 | -41 | -38 | -35 | -33 | -31 | -33 | -35 |
| 변화 (%) | -107.79 | 1,382.95 | -13.52 | -15.64 | -7.05 | -7.59 | 0.17 | 0.17 | 8.50 | 7.83 | 43.14 | 30.14 | -7.67 | -8.31 | -4.99 | -5.26 | 5.95 | 5.62 | |
| 현금 흐름의 % | -24.71 | -0.28 | -1.94 | -1.34 | -0.94 | -1.88 | 12.53 | 1.39 | 0.74 | 1.04 | 1.62 | 2.30 | 2.97 | 2.23 | 1.72 | 2.54 | 5.34 | 42.24 | -8.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -61 | -41 | -21 | 1 | 24 | 21 | 18 | -44 | -107 | -109 | -111 | -77 | -42 | -42 | -43 | -84 | -124 | -123 | -122 |
| 변화 (%) | -32.43 | -47.99 | -105.00 | 2,098.79 | -11.39 | -12.86 | -343.98 | 140.99 | 2.04 | 2.00 | -31.26 | -45.48 | 1.14 | 1.13 | 95.64 | 48.89 | -0.97 | -0.98 | |
| 현금 흐름의 % | 58.04 | -5.71 | -1.38 | 0.06 | 1.02 | 1.93 | -12.13 | 3.28 | 4.18 | 5.57 | 8.19 | 5.58 | 3.02 | 2.48 | 2.11 | 6.41 | 21.20 | 156.73 | -28.39 |
| 현금 흐름 | -105 | 722 | 1,550 | 1,935 | 2,319 | 1,085 | -150 | -1,356 | -2,561 | -1,961 | -1,361 | -1,372 | -1,383 | -1,703 | -2,022 | -1,305 | -587 | -79 | 430 |
| 변화 (%) | -787.40 | 114.55 | 24.81 | 19.88 | -53.24 | -113.84 | 803.00 | 88.93 | -23.43 | -30.60 | 0.81 | 0.80 | 23.12 | 18.78 | -35.49 | -55.01 | -86.61 | -646.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
