현금수지계산서 (TTM)
Semperit Aktiengesellschaft Holding 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 326 | 323 | 289 | 237 | 126 | 69 | 46 | 50 | 46 | 68 | 66 | 68 | 92 | 82 | 95 | 91 | 71 | 79 | 74 | 76 |
| 변화 (%) | -0.98 | -10.32 | -18.08 | -46.93 | -44.99 | -33.20 | 7.61 | -7.62 | 47.46 | -2.29 | 2.30 | 35.73 | -10.39 | 14.81 | -3.25 | -22.16 | 11.07 | -6.10 | 2.21 | |
| 현금 흐름의 % | 1,141.97 | 400.53 | 319.35 | 308.43 | -6,086.35 | -73.83 | -59.52 | -72.91 | -69.74 | 431.87 | -146.32 | -159.38 | -2,706.30 | -169.26 | 710.86 | 1,139.75 | -639.06 | -322.29 | -238.59 | -285.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -80 | -85 | -48 | -35 | -6 | -8 | -46 | -42 | -39 | -100 | -131 | -139 | -139 | -82 | -57 | -47 | -40 | -32 | -34 | -30 |
| 변화 (%) | 6.91 | -43.60 | -27.82 | -82.39 | 25.07 | 505.48 | -8.13 | -7.98 | 154.88 | 32.06 | 5.78 | 0.02 | -41.34 | -30.53 | -17.86 | -13.52 | -20.75 | 7.49 | -12.14 | |
| 현금 흐름의 % | -279.02 | -105.66 | -52.98 | -45.09 | 295.26 | 8.14 | 59.50 | 62.22 | 59.28 | -634.59 | 290.58 | 327.28 | 4,095.35 | 167.68 | -426.11 | -580.03 | 361.34 | 130.03 | 110.19 | 113.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -210 | -153 | -156 | -130 | -131 | -167 | -82 | -77 | -69 | 54 | 20 | 29 | 43 | -51 | -26 | -38 | -42 | -70 | -69 | -71 |
| 변화 (%) | -27.19 | 1.63 | -16.62 | 1.01 | 27.68 | -50.93 | -6.13 | -10.47 | -178.50 | -62.20 | 42.40 | 47.23 | -219.40 | -49.46 | 48.02 | 9.99 | 67.03 | -1.50 | 2.89 | |
| 현금 흐름의 % | -737.42 | -190.17 | -171.83 | -168.93 | 6,344.34 | 178.62 | 105.78 | 113.02 | 104.77 | 345.40 | -45.27 | -68.63 | -1,264.16 | 105.35 | -194.75 | -477.75 | 378.50 | 287.08 | 222.93 | 268.06 |
| 현금 흐름 | 29 | 81 | 91 | 77 | -2 | -94 | -78 | -68 | -66 | 16 | -45 | -42 | -3 | -49 | 13 | 8 | -11 | -25 | -31 | -27 |
| 변화 (%) | 182.32 | 12.47 | -15.18 | -102.69 | 4,434.90 | -17.14 | -12.15 | -3.41 | -123.81 | -388.40 | -6.08 | -92.01 | 1,332.71 | -127.34 | -39.66 | -238.82 | 120.23 | 26.84 | -14.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
