현금수지계산서 (TTM)
폰세 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 114 | 109 | 102 | 63 | 40 | 1 | -18 | 9 | 20 | 28 | 30 | 36 | 56 | 72 | 85 | 92 | 64 | 53 | 23 | 15 |
| 변화 (%) | -4.28 | -6.30 | -38.07 | -37.27 | -96.30 | -1,319.92 | -148.02 | 128.20 | 42.69 | 8.30 | 20.07 | 52.73 | 28.66 | 18.54 | 8.69 | -30.58 | -17.53 | -55.99 | -35.28 | |
| 현금 흐름의 % | -255.67 | -228.75 | -3,778.27 | 471.63 | -213.49 | -6.16 | 40.46 | -41.93 | 169.67 | -1,236.21 | -1,195.08 | -351.67 | 2,500.22 | 519.98 | 886.54 | 405.55 | -832.83 | 1,335.29 | -91.49 | -55.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24 | -26 | -24 | -30 | -35 | -40 | -47 | -46 | -43 | -39 | -36 | -32 | -29 | -26 | -21 | -20 | -20 | -22 | -22 | -22 |
| 변화 (%) | 7.87 | -6.61 | 23.48 | 18.22 | 13.79 | 17.06 | -1.82 | -6.55 | -8.45 | -8.28 | -10.24 | -11.27 | -9.07 | -19.49 | -4.85 | -0.84 | 9.42 | 3.54 | -0.57 | |
| 현금 흐름의 % | 53.51 | 53.96 | 888.23 | -221.05 | 188.56 | 167.59 | 105.56 | 223.69 | -370.62 | 1,732.42 | 1,418.32 | 312.01 | -1,288.74 | -189.42 | -219.33 | -87.84 | 257.64 | -548.12 | 88.36 | 82.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -135 | -131 | -81 | -21 | -22 | 15 | 20 | 18 | 33 | 8 | 3 | -15 | -25 | -33 | -55 | -50 | -53 | -28 | -27 | -20 |
| 변화 (%) | -3.40 | -38.00 | -73.68 | 2.83 | -169.04 | 33.46 | -9.35 | 82.10 | -74.97 | -60.91 | -560.20 | 68.98 | 29.05 | 67.63 | -8.90 | 6.66 | -47.45 | -2.51 | -24.98 | |
| 현금 흐름의 % | 302.55 | 273.19 | 2,985.72 | -158.41 | 117.54 | -63.39 | -45.52 | -89.06 | 287.54 | -367.53 | -128.23 | 144.63 | -1,137.69 | -237.32 | -572.14 | -219.39 | 692.16 | -707.22 | 107.35 | 75.36 |
| 현금 흐름 | -45 | -48 | -3 | 13 | -19 | -24 | -44 | -21 | 12 | -2 | -3 | -10 | 2 | 14 | 10 | 23 | -8 | 4 | -25 | -27 |
| 변화 (%) | 6.99 | -94.33 | -596.16 | -238.59 | 28.03 | 85.84 | -53.67 | -156.40 | -119.58 | 12.03 | 308.02 | -121.48 | 518.66 | -30.47 | 137.59 | -133.81 | -151.43 | -742.29 | 6.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
