현금수지계산서 (TTM)
올윈 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 268 | 413 | 666 | 871 | 853 | 827 | 828 | 761 | 764 | 768 | 908 | 510 | 608 | 608 | 529 | 1,133 | 714 | 742 | 513 |
| 변화 (%) | 54.30 | 61.35 | 30.76 | -2.05 | -3.11 | 0.18 | -8.16 | 0.42 | 0.55 | 18.16 | -43.80 | 19.24 | 0.07 | -13.06 | 114.25 | -37.03 | 3.92 | -30.83 | |
| 현금 흐름의 % | -334.92 | 408.00 | 162.96 | 227.38 | 538.30 | -2,192.84 | -1,139.20 | 238.21 | 207.78 | 118.15 | 150.50 | -246.14 | -877.49 | -203.44 | -144.14 | 290.02 | -341.97 | 418.33 | 814.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 28 | 39 | -30 | -0 | -183 | -149 | -124 | -221 | -238 | -297 | -350 | -561 | -382 | -685 | -540 | -380 | -560 | -232 | -714 |
| 변화 (%) | 41.37 | -177.10 | -99.01 | 60,966.67 | -18.67 | -16.78 | 78.15 | 7.74 | 24.75 | 17.75 | 60.50 | -31.97 | 79.41 | -21.14 | -29.54 | 47.15 | -58.58 | 207.89 | |
| 현금 흐름의 % | -34.79 | 38.83 | -7.41 | -0.08 | -115.58 | 395.23 | 170.56 | -69.18 | -64.74 | -45.68 | -57.98 | 270.80 | 550.79 | 228.95 | 147.14 | -97.36 | 268.28 | -130.80 | -1,133.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -370 | -344 | -224 | -484 | -511 | -714 | -775 | -217 | -143 | 186 | 44 | -161 | -285 | -206 | -332 | -335 | -334 | -345 | 254 |
| 변화 (%) | -7.07 | -34.81 | 115.69 | 5.60 | 39.80 | 8.44 | -71.94 | -34.08 | -229.87 | -76.36 | -466.36 | 76.92 | -27.70 | 61.01 | 0.78 | -0.24 | 3.30 | -173.67 | |
| 현금 흐름의 % | 463.58 | -340.12 | -54.89 | -126.34 | -322.46 | 1,895.23 | 1,065.75 | -68.09 | -38.98 | 28.63 | 7.30 | 77.80 | 411.54 | 68.94 | 90.46 | -85.62 | 159.94 | -194.47 | 403.17 |
| 현금 흐름 | -80 | 101 | 409 | 383 | 158 | -38 | -73 | 319 | 368 | 650 | 603 | -207 | -69 | -299 | -367 | 391 | -209 | 177 | 63 |
| 변화 (%) | -226.66 | 303.95 | -6.29 | -58.63 | -123.79 | 92.84 | -539.20 | 15.13 | 76.82 | -7.23 | -134.36 | -66.55 | 331.60 | 22.70 | -206.49 | -153.40 | -184.95 | -64.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
