현금수지계산서 (TTM)
MTU 에어로 엔진 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 440 | 453 | 567 | 619 | 602 | 648 | 728 | 717 | 804 | 777 | 820 | 714 | 778 | 688 | 848 |
| 변화 (%) | 2.95 | 25.17 | 9.17 | -2.75 | 7.64 | 12.35 | -1.51 | 12.13 | -3.36 | 5.53 | -12.93 | 8.96 | -11.57 | 23.26 | |
| 현금 흐름의 % | 112.53 | -345.80 | -1,111.76 | 20,633.33 | 1,672.22 | 1,246.15 | 720.79 | 1,937.84 | 1,546.15 | 1,295.00 | 218.67 | 82.64 | 612.60 | -103.30 | -172.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -264 | -294 | -345 | -357 | -377 | -401 | -400 | -422 | -450 | -420 | -468 | -603 | -590 | -546 | -485 |
| 변화 (%) | 11.36 | 17.35 | 3.48 | 5.60 | 6.37 | -0.25 | 5.50 | 6.64 | -6.67 | 11.43 | 28.85 | -2.16 | -7.46 | -11.17 | |
| 현금 흐름의 % | -67.52 | 224.43 | 676.47 | -11,900.00 | -1,047.22 | -771.15 | -396.04 | -1,140.54 | -865.38 | -700.00 | -124.80 | -69.79 | -464.57 | 81.98 | 98.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 221 | -279 | -276 | -264 | -198 | -198 | -224 | -247 | -299 | -294 | 18 | 736 | -53 | -825 | -838 |
| 변화 (%) | -226.24 | -1.08 | -4.35 | -25.00 | -0.00 | 13.13 | 10.27 | 21.05 | -1.67 | -106.12 | 3,988.89 | -107.20 | 1,456.60 | 1.58 | |
| 현금 흐름의 % | 56.52 | 212.98 | 541.18 | -8,800.00 | -550.00 | -380.77 | -221.78 | -667.57 | -575.00 | -490.00 | 4.80 | 85.19 | -41.73 | 123.87 | 170.67 |
| 현금 흐름 | 391 | -131 | -51 | 3 | 36 | 52 | 101 | 37 | 52 | 60 | 375 | 864 | 127 | -666 | -491 |
| 변화 (%) | -133.50 | -61.07 | -105.88 | 1,100.00 | 44.44 | 94.23 | -63.37 | 40.54 | 15.38 | 525.00 | 130.40 | -85.30 | -624.41 | -26.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
