현금수지계산서 (TTM)
알비스 리싱 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | -2 | -7 | -10 | -13 | -7 | -0 | 5 | 11 | 17 | 14 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 변화 (%) | -173.63 | 235.81 | 41.72 | 29.44 | -48.59 | -94.52 | -1,591.50 | 106.70 | 56.36 | -19.35 | -23.99 | -62.81 | -21.58 | -27.52 | |
| 현금 흐름의 % | 101.55 | -117.59 | -923.94 | -299.53 | -218.89 | -103.54 | -5.25 | -906.77 | -138.09 | -270.20 | -2,184.27 | 206.92 | -85.69 | -45.85 | -25.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -128.69 | 448.57 | 64.06 | 39.05 | 2.40 | 2.34 | 26.36 | 20.86 | -56.35 | -27.78 | -38.46 | 47.06 | -31.00 | -44.93 | |
| 현금 흐름의 % | -4.41 | 1.99 | 25.53 | 9.58 | 7.52 | 7.09 | 6.72 | -98.22 | -8.75 | -4.78 | -34.59 | 2.65 | -4.34 | -2.04 | -0.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 12 | 7 | -7 | -20 | -24 | -15 | -6 | -9 | -10 | -11 |
| 변화 (%) | 4,762.82 | 97.94 | 70.74 | 41.43 | -31.43 | -45.84 | -196.89 | 203.21 | 21.40 | -38.30 | -62.08 | 55.74 | 14.06 | 12.33 | |
| 현금 흐름의 % | 2.82 | 215.57 | 998.40 | 389.95 | 311.37 | 196.45 | 98.54 | 1,104.91 | 246.82 | 374.97 | 2,318.94 | -109.60 | 190.03 | 147.89 | 126.06 |
| 현금 흐름 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | -1 | -8 | -6 | -1 | 5 | -5 | -7 | -9 |
| 변화 (%) | -36.41 | -57.26 | 337.17 | 77.13 | 8.68 | 7.99 | -108.64 | 1,257.32 | -20.09 | -90.02 | -902.35 | -189.82 | 46.57 | 31.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
