현금수지계산서 (TTM)
조셉 매너 & Comp. AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 16 | 28 | 39 | 42 | 45 | 45 | 46 | 35 | 24 |
| 변화 (%) | -29.59 | -42.03 | -24.98 | -33.30 | -14.43 | -16.86 | 220.40 | 68.79 | 70.60 | 41.38 | 7.59 | 7.05 | 0.33 | 2.21 | -23.05 | -32.35 | |
| 현금 흐름의 % | 165.41 | 243.28 | -1,583.58 | 284.46 | 84.73 | 102.23 | 144.07 | -139.83 | -102.49 | -286.02 | -1,110.46 | 3,843.77 | 788.72 | 714.30 | 665.36 | 751.17 | 953.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -11 | -13 |
| 변화 (%) | 0.01 | 0.01 | 9.56 | 8.73 | -9.52 | -10.52 | -6.51 | -6.97 | 9.10 | 8.34 | -0.74 | -0.74 | 1.29 | 1.27 | 25.39 | 20.25 | |
| 현금 흐름의 % | -69.72 | -145.65 | 1,635.66 | -429.09 | -208.33 | -265.79 | -403.13 | 114.17 | 46.12 | 82.31 | 244.87 | -781.99 | -148.77 | -136.02 | -125.54 | -230.94 | -521.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 8 | -9 | -25 | -29 | -34 | -32 | -31 | -30 | -31 | -21 | -9 |
| 변화 (%) | -41.33 | -70.45 | 5,648.99 | 98.26 | -16.07 | -19.14 | -211.26 | 189.88 | 18.71 | 15.76 | -4.87 | -5.12 | -0.89 | 1.90 | -33.62 | -54.78 | |
| 현금 흐름의 % | 4.59 | 5.63 | -18.68 | 257.13 | 227.64 | 269.41 | 369.24 | 124.45 | 156.65 | 304.20 | 967.01 | -2,959.67 | -538.26 | -481.58 | -447.22 | -435.55 | -369.64 |
| 현금 흐름 | 12 | 6 | -1 | 2 | 5 | 4 | 2 | -7 | -16 | -10 | -4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 변화 (%) | -52.13 | -108.91 | -517.64 | 123.94 | -29.08 | -41.00 | -430.11 | 130.29 | -38.87 | -63.58 | -131.08 | 421.72 | 10.78 | 9.73 | -31.84 | -46.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
