현금수지계산서 (TTM)
Linz Textil Holding AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15 | 10 | 6 | 1 | -3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 16 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 |
| 변화 (%) | -29.71 | -42.27 | -78.81 | -371.83 | -140.30 | 348.13 | 112.13 | 52.86 | -21.71 | -27.73 | -15.64 | -18.53 | -10.25 | -11.41 | -28.93 | -40.71 | 150.70 | 60.11 | |
| 현금 흐름의 % | -1,774.10 | -976.53 | -463.27 | -63.82 | 128.49 | -199.14 | 483.51 | 643.30 | 716.30 | 340.91 | 176.98 | 230.30 | 410.05 | -1,612.31 | -223.84 | -166.64 | -103.73 | 409.15 | 183.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | -24.06 | -31.68 | -7.47 | -8.08 | -8.23 | -8.97 | -30.29 | -43.45 | -218.79 | 184.18 | -20.10 | -25.16 | -96.88 | -3,109.76 | 24.72 | 19.82 | -4.75 | -4.98 | |
| 현금 흐름의 % | 1,076.02 | 639.91 | 359.26 | 216.05 | 147.10 | 519.14 | -256.04 | -111.94 | -46.11 | 33.30 | 67.97 | 83.77 | 137.01 | -18.70 | 88.21 | 115.24 | 144.97 | -217.25 | -57.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7 | -5 | -3 | 1 | 5 | 2 | -2 | -9 | -16 | -13 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -4 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -30.14 | -43.14 | -139.39 | 353.86 | -67.42 | -206.95 | 439.53 | 81.47 | -20.89 | -26.41 | -4.26 | -4.45 | -11.62 | -13.14 | -38.66 | -63.03 | -0.47 | -0.47 | |
| 현금 흐름의 % | 798.08 | 436.62 | 204.01 | -52.23 | -175.59 | -220.00 | -127.48 | -431.36 | -570.19 | -274.20 | -144.95 | -214.06 | -447.06 | 1,731.01 | 235.63 | 151.40 | 58.77 | -92.02 | -25.63 |
| 현금 흐름 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | -0 | -3 | -3 | -3 | 2 | 6 |
| 변화 (%) | 27.70 | 21.69 | 53.86 | 35.01 | -74.00 | -284.57 | 59.44 | 37.28 | 64.50 | 39.21 | -35.17 | -54.25 | -122.83 | 538.08 | -4.54 | -4.75 | -163.56 | 257.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
