현금수지계산서 (TTM)
육각형 복합재 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 177 | 22 | -345 | -117 | -313 | -146 | 99 | 82 | 223 | 325 | 383 | 251 | 183 | 70 | 147 | 262 | 155 | 109 | -67 | -54 |
| 변화 (%) | -87.69 | -1,680.88 | -65.93 | 166.91 | -53.57 | -167.73 | -16.44 | 170.14 | 45.93 | 17.96 | -34.58 | -27.02 | -61.67 | 109.81 | 78.00 | -40.70 | -30.01 | -161.67 | -19.40 | |
| 현금 흐름의 % | 16.17 | 115.94 | 32.84 | 44.66 | 74.67 | 50.38 | 86.99 | 13.27 | -38.71 | -62.03 | -68.51 | -16.27 | 171.03 | 19.84 | 99.43 | 623.11 | -75.42 | -25.02 | 73.73 | -199.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -171 | -222 | -475 | -570 | -639 | -696 | -517 | -543 | -690 | -336 | -355 | -614 | 583 | 313 | -237 | 106 | -792 | -831 | -220 | -148 |
| 변화 (%) | 29.77 | 114.02 | 20.00 | 12.01 | 9.01 | -25.67 | 4.90 | 27.09 | -51.24 | 5.49 | 73.13 | -194.88 | -46.26 | -175.74 | -144.69 | -847.26 | 4.86 | -73.47 | -32.67 | |
| 현금 흐름의 % | -15.61 | -1,180.30 | 45.26 | 216.77 | 152.10 | 240.93 | -456.54 | -87.42 | 119.98 | 64.23 | 63.44 | 39.87 | 545.06 | 88.65 | -160.34 | 252.29 | 384.84 | 191.28 | 242.44 | -547.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,108 | 226 | -238 | 416 | 509 | 527 | 520 | 1,089 | 899 | 507 | 430 | -197 | -632 | -4 | 236 | -295 | 439 | 295 | 196 | 203 |
| 변화 (%) | -79.58 | -205.15 | -274.83 | 22.35 | 3.68 | -1.35 | 109.38 | -17.51 | -43.56 | -15.32 | -145.94 | 220.15 | -99.33 | -5,679.83 | -225.02 | -248.79 | -32.66 | -33.48 | 3.56 | |
| 현금 흐름의 % | 101.09 | 1,202.70 | 22.66 | -158.11 | -121.17 | -182.56 | 459.08 | 175.47 | -156.31 | -96.87 | -76.81 | 12.81 | -590.77 | -1.20 | 159.35 | -701.40 | -213.03 | -67.99 | -216.10 | 750.37 |
| 현금 흐름 | 1,096 | 19 | -1,050 | -263 | -420 | -289 | 113 | 621 | -575 | -524 | -559 | -1,541 | 107 | 353 | 148 | 42 | -206 | -434 | -91 | 27 |
| 변화 (%) | -98.28 | -5,681.29 | -74.94 | 59.64 | -31.18 | -139.23 | 447.79 | -192.60 | -8.93 | 6.80 | 175.52 | -106.94 | 230.39 | -58.12 | -71.60 | -589.88 | 110.97 | -79.07 | -129.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
