현금수지계산서 (TTM)
아이데스빅 오프쇼어 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 128 | 150 | 151 | 192 | 175 | 187 | 209 | 247 | 303 | 292 | 251 | 285 | 352 | 335 | 369 | 335 | 283 | 298 | 296 | 349 |
| 변화 (%) | 16.76 | 0.86 | 27.22 | -9.08 | 6.78 | 11.80 | 18.26 | 22.50 | -3.51 | -13.93 | 13.49 | 23.52 | -4.96 | 10.11 | -9.02 | -15.74 | 5.51 | -0.65 | 17.94 | |
| 현금 흐름의 % | 79.45 | -129.00 | -153.13 | -55.23 | -46.18 | -254.29 | 64.22 | 191.29 | 166.15 | 165.81 | -160.24 | 361.39 | 335.68 | 807.46 | -358.00 | -265.75 | -203.18 | -217.03 | -535.32 | 406.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 228 | 234 | 228 | -87 | -111 | -95 | 1,171 | 942 | 976 | 1,045 | -173 | -92 | -157 | -276 | -531 | -538 | -523 | -527 | -922 | -738 |
| 변화 (%) | 2.60 | -2.34 | -138.18 | 27.04 | -14.25 | -1,332.66 | -19.59 | 3.63 | 7.06 | -116.52 | -46.51 | 70.50 | 75.56 | 92.15 | 1.35 | -2.79 | 0.65 | 75.06 | -19.91 | |
| 현금 흐름의 % | 141.06 | -201.25 | -231.30 | 25.04 | 29.25 | 129.35 | 360.16 | 729.51 | 536.01 | 593.58 | 110.07 | -117.01 | -150.02 | -666.58 | 515.72 | 426.45 | 376.15 | 383.29 | 1,665.84 | -858.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -202 | -507 | -481 | -456 | -445 | -168 | -1,062 | -1,067 | -1,103 | -1,168 | -237 | -115 | -91 | -18 | 56 | 74 | 98 | 88 | 566 | 471 |
| 변화 (%) | 151.36 | -5.18 | -5.18 | -2.33 | -62.38 | 533.76 | 0.45 | 3.45 | 5.83 | -79.72 | -51.34 | -20.86 | -79.99 | -409.10 | 30.47 | 33.83 | -10.64 | 543.60 | -16.82 | |
| 현금 흐름의 % | -124.79 | 436.20 | 486.75 | 130.85 | 117.53 | 228.05 | -326.46 | -826.05 | -605.87 | -663.24 | 150.99 | -146.02 | -86.89 | -44.00 | -54.77 | -58.29 | -70.79 | -64.04 | -1,023.31 | 547.41 |
| 현금 흐름 | 162 | -116 | -99 | -348 | -379 | -73 | 325 | 129 | 182 | 176 | -157 | 79 | 105 | 41 | -103 | -126 | -139 | -137 | -55 | 86 |
| 변화 (%) | -171.91 | -15.03 | 252.74 | 8.73 | -80.61 | -542.72 | -60.30 | 41.04 | -3.32 | -189.07 | -150.32 | 32.98 | -60.49 | -348.36 | 22.57 | 10.20 | -1.23 | -59.72 | -255.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
