현금수지계산서 (TTM)
유로텍 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 6 | 3 | -4 | -3 | -4 | -2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | -3 |
| 변화 (%) | 55.47 | -40.89 | -229.43 | -32.70 | 25.56 | -55.16 | -282.96 | 3.67 | 93.31 | -67.64 | 174.00 | -56.71 | -50.15 | 279.17 | -55.95 | 156.58 | -66.51 | -87.34 | -1,553.66 | |
| 현금 흐름의 % | 85.01 | 156.47 | -34.45 | 25.91 | 22.03 | 19.27 | 11.83 | -35.49 | -32.08 | -244.55 | -28.55 | -77.69 | -36.87 | -21.44 | -81.34 | -46.04 | 618.95 | -104.05 | 71.93 | -56.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -12 | -13 | -14 | -13 | -6 | -3 | -3 | -3 | -2 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -4.69 | -8.01 | -12.80 | -27.79 | 267.33 | 5.78 | 4.84 | -1.29 | -55.20 | -47.99 | -1.19 | 10.60 | -51.04 | 197.84 | -0.56 | -8.34 | -10.18 | -47.73 | -27.24 | |
| 현금 흐름의 % | -143.32 | -161.72 | 55.41 | 28.07 | 25.61 | 65.54 | 94.92 | 163.18 | 140.45 | 248.15 | 46.57 | 45.70 | 55.42 | 31.65 | 94.31 | 120.50 | -578.75 | 260.93 | -744.56 | -29.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 4 | -8 | -8 | -8 | -4 | 1 | 3 | 2 | -2 | -2 | -6 | -2 | -0 | -4 | -1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 변화 (%) | -48.90 | -317.81 | -1.74 | -4.66 | -52.07 | -130.75 | 167.74 | -28.46 | -197.75 | 4.89 | 160.16 | -67.33 | -81.75 | 1,133.63 | -78.91 | -227.89 | 0.98 | 144.07 | 276.98 | |
| 현금 흐름의 % | 172.50 | 104.37 | 84.67 | 48.34 | 58.23 | 19.44 | -8.19 | -35.95 | -22.42 | 86.44 | 32.71 | 84.51 | 30.28 | 6.44 | 79.54 | 21.55 | 144.43 | -73.20 | 975.44 | 200.23 |
| 현금 흐름 | 4 | 4 | -10 | -16 | -13 | -19 | -14 | -8 | -10 | -2 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | 1 | -2 | 0 | 5 |
| 변화 (%) | -15.53 | -368.49 | 72.12 | -20.85 | 43.54 | -26.96 | -39.02 | 14.69 | -74.64 | 177.15 | 0.70 | -8.80 | -14.27 | -0.06 | -22.18 | -119.09 | -299.23 | -118.32 | 1,736.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
