현금수지계산서 (TTM)
CIE 자동차, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 566 | 486 | 465 | 492 | 518 | 534 | 579 | 607 | 617 | 565 | 516 | 522 | 524 | 537 | 544 | 552 | 597 | 610 |
| 변화 (%) | -14.28 | -4.15 | 5.80 | 5.11 | 3.16 | 8.37 | 4.86 | 1.72 | -8.40 | -8.79 | 1.28 | 0.27 | 2.49 | 1.37 | 1.54 | 8.13 | 2.19 | |
| 현금 흐름의 % | 1,253.12 | 127.11 | 496.17 | 497.88 | 349.05 | 2,948.53 | 699.95 | 515.64 | 1,936.95 | 367.18 | 527.15 | 676.33 | 357.40 | 499.77 | 524.34 | -11,852.41 | -567.63 | -232.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -201 | -102 | -215 | -208 | -179 | -270 | -270 | -275 | -296 | -237 | -273 | -287 | -291 | -290 | -294 | -213 | -271 | -446 |
| 변화 (%) | -49.29 | 110.72 | -3.58 | -13.62 | 50.50 | 0.12 | 1.63 | 7.71 | -19.97 | 15.36 | 4.91 | 1.67 | -0.43 | 1.52 | -27.82 | 27.57 | 64.48 | |
| 현금 흐름의 % | -445.72 | -26.75 | -229.54 | -209.92 | -120.95 | -1,490.56 | -326.89 | -233.40 | -928.39 | -153.76 | -279.19 | -371.03 | -198.81 | -270.09 | -283.76 | 4,559.21 | 257.60 | 169.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -313 | 61 | -201 | -226 | -253 | -291 | -236 | -225 | -246 | -185 | -121 | -135 | -70 | -127 | -133 | -298 | -376 | -371 |
| 변화 (%) | -119.59 | -427.90 | 12.23 | 11.98 | 15.02 | -18.76 | -4.79 | 9.43 | -24.79 | -34.59 | 11.40 | -48.26 | 81.54 | 5.21 | 123.57 | 26.12 | -1.22 | |
| 현금 흐름의 % | -692.38 | 16.05 | -214.34 | -228.16 | -170.41 | -1,605.12 | -285.66 | -191.09 | -772.20 | -120.19 | -123.74 | -174.62 | -47.62 | -117.95 | -128.43 | 6,392.00 | 357.07 | 141.48 |
| 현금 흐름 | 45 | 382 | 94 | 99 | 148 | 18 | 83 | 118 | 32 | 154 | 98 | 77 | 147 | 107 | 104 | -5 | -105 | -262 |
| 변화 (%) | 745.13 | -75.45 | 5.44 | 49.93 | -87.79 | 356.51 | 42.34 | -72.92 | 383.21 | -36.47 | -21.06 | 89.74 | -26.71 | -3.38 | -104.49 | 2,157.78 | 149.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
