현금수지계산서 (TTM)
마리 브리자드 와인 & 스피리츠 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -9 | -7 | -4 | -7 | -10 | -7 | -4 | -1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 |
| 변화 (%) | 342.12 | -27.31 | -37.57 | 71.80 | 41.79 | -32.21 | -47.51 | -72.63 | -265.38 | 130.73 | 56.66 | 87.87 | 46.77 | -12.52 | -14.31 | -33.05 | -49.36 | |
| 현금 흐름의 % | -14.59 | -75.42 | -102.90 | -522.60 | 241.79 | 151.08 | 90.07 | 42.19 | 18.07 | -68.76 | -4,257.95 | 268.53 | 168.20 | 148.13 | 194.31 | 332.68 | -4,344.12 | -102.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | -144.37 | 181.72 | 64.50 | -28.78 | -40.41 | -232.37 | 175.54 | 1.73 | 1.70 | 3.48 | 3.36 | 10.17 | 9.23 | 13.50 | 11.89 | -9.50 | -10.50 | |
| 현금 흐름의 % | -10.55 | 5.47 | 28.95 | 387.37 | -74.29 | -19.51 | 22.71 | 55.84 | 88.91 | 208.00 | 5,777.27 | -240.39 | -88.30 | -57.87 | -98.50 | -220.21 | 3,886.63 | 161.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18 | 19 | 9 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 7.80 | -51.53 | -106.32 | -73.27 | -274.13 | -42.39 | -73.58 | -225.00 | 180.00 | -26.53 | -36.11 | -336.23 | 142.33 | 24.94 | 19.96 | -66.89 | -202.04 | |
| 현금 흐름의 % | 127.08 | 160.14 | 145.69 | -74.87 | 5.39 | -4.14 | -2.09 | -0.49 | 0.97 | 6.22 | 122.73 | -3.16 | 2.49 | 3.61 | 6.77 | 16.23 | -104.81 | 4.97 |
| 현금 흐름 | 14 | 12 | 6 | 1 | -3 | -7 | -8 | -9 | -5 | -2 | -0 | 2 | 7 | 11 | 7 | 4 | -0 | -4 |
| 변화 (%) | -14.45 | -46.73 | -87.71 | -471.34 | 126.93 | 13.72 | 12.06 | -36.11 | -56.53 | -96.27 | -2,584.09 | 199.93 | 66.66 | -33.31 | -49.95 | -105.13 | 2,050.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
